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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 847.00 | 19 517.00 | 1 330.00 | 20 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 469.00 | 190 946.00 | 21 523.00 | 212 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 835.00 | 113 002.00 | 15 832.00 | 128 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 384.00 | | 13 384.00 | 13 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 535.00 | 323 466.00 | 52 069.00 | 375 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 117.00 | 22 126.00 | 134 991.00 | 157 117.00 |
BN En cours de production de biens | 134 037.00 | | 134 037.00 | 134 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 750 988.00 | | 1 750 988.00 | 1 750 988.00 |
BZ Autres créances | 25 763.00 | | 25 763.00 | 25 763.00 |
CF Disponibilités | 833 462.00 | | 833 462.00 | 833 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 116.00 | | 45 116.00 | 45 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 946 482.00 | 22 126.00 | 2 924 356.00 | 2 946 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 322 017.00 | 345 592.00 | 2 976 426.00 | 3 322 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 360.00 | | | 80 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
DH Report à nouveau | 290 871.00 | | | 290 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 575.00 | | | 432 575.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 705.00 | | | 1 138 705.00 |
DP Provisions pour risques | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 441.00 | | | 34 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 340 441.00 | | | 340 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 109.00 | | | 68 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 928.00 | | | 842 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 656.00 | | | 575 656.00 |
EA Autres dettes | 10 587.00 | | | 10 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 497 280.00 | | | 1 497 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 976 426.00 | | | 2 976 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 441 921.00 | | | 1 441 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 519 340.00 | 956 840.00 | 2 476 179.00 | 1 519 340.00 |
FG Production vendue services | 1 778 127.00 | 1 274 487.00 | 3 052 614.00 | 1 778 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 297 467.00 | 2 231 327.00 | 5 528 794.00 | 3 297 467.00 |
FM Production stockée | | | 42 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 803 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 125 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 126.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 290 441.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 119 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 684 865.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 602.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 235.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 692 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213.00 | | | -213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 649.00 | | | 259 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 813 155.00 | | | 5 813 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 380 580.00 | | | 5 380 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 575.00 | | | 432 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 059.00 | | 9 745.00 | 368 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 270.00 | 375 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 270.00 | 341 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 298.00 | | 1 549.00 | 19 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 653.00 | | 7 920.00 | 335 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 109.00 | | 276.00 | 13 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 947.00 | 35 788.00 | 2 270.00 | 289 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 786.00 | 5 732.00 | | 13 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 161.00 | 30 057.00 | 2 270.00 | 276 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 284 458.00 | 290 441.00 | 234 458.00 | 284 458.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 078.00 | 22 126.00 | 9 078.00 | 9 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 078.00 | 22 126.00 | 9 078.00 | 9 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 536.00 | 312 567.00 | 243 536.00 | 293 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 134 331.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 928.00 | 842 928.00 | | 842 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 782.00 | 239 782.00 | | 239 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 951.00 | 157 951.00 | | 157 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 592.00 | 24 592.00 | | 24 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 384.00 | | | 13 384.00 |
UX Autres créances clients | 1 750 988.00 | | | 1 750 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
VB T. V. A. | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 116.00 | | | 45 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 835 251.00 | 1 821 866.00 | 13 384.00 | 1 835 251.00 |
VW T.V.A. | 139 792.00 | 139 792.00 | | 139 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 271.00 | 1 429 271.00 | | 1 429 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 569.00 | | | 26 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 833.00 | | | 46 833.00 |
ST Autres comptes | 334 938.00 | | | 334 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 765.00 | | | 163 765.00 |
YT Sous‐traitance | 2 554 852.00 | | | 2 554 852.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 510.00 | | | 25 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 363.00 | | | 33 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 936 128.00 | | | 936 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 408 592.00 | | | 408 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 125 899.00 | | | 3 125 899.00 |