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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 137.00 | 23 345.00 | 2 792.00 | 26 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 632.00 | 196 115.00 | 20 518.00 | 216 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 425.00 | 121 383.00 | 17 043.00 | 138 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 982.00 | | 13 982.00 | 13 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 177.00 | 340 842.00 | 54 334.00 | 395 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 319.00 | 37 609.00 | 172 709.00 | 210 319.00 |
BN En cours de production de biens | 103 858.00 | | 103 858.00 | 103 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 897.00 | | 99 897.00 | 99 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 704 956.00 | | 1 704 956.00 | 1 704 956.00 |
BZ Autres créances | 14 599.00 | | 14 599.00 | 14 599.00 |
CF Disponibilités | 1 100 228.00 | | 1 100 228.00 | 1 100 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 960.00 | | 37 960.00 | 37 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 271 816.00 | 37 609.00 | 3 234 207.00 | 3 271 816.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 667 039.00 | 378 452.00 | 3 288 587.00 | 3 667 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 360.00 | | | 80 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
DH Report à nouveau | 602 985.00 | | | 602 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 872.00 | | | 300 872.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 115.00 | | | 1 319 115.00 |
DP Provisions pour risques | 163 046.00 | | | 163 046.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 135.00 | | | 70 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 233 181.00 | | | 233 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 712.00 | | | 197 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 243.00 | | | 934 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 016.00 | | | 601 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 736 291.00 | | | 1 736 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 288 587.00 | | | 3 288 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 538 578.00 | | | 1 538 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 393 356.00 | 402 245.00 | 2 795 601.00 | 2 393 356.00 |
FG Production vendue services | 2 262 331.00 | 564 512.00 | 2 826 843.00 | 2 262 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 655 688.00 | 966 757.00 | 5 622 445.00 | 4 655 688.00 |
FM Production stockée | | | 38 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 668 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 629 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 666.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 786.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 216 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 306.00 | |
GN Différences positives de change | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 76.00 | | | 76.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 895.00 | | | 151 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 675 693.00 | | | 5 675 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 374 821.00 | | | 5 374 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 872.00 | | | 300 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 223.00 | | 10 732.00 | 413 223.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17.00 | 13 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 778.00 | 395 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 761.00 | 355 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 137.00 | | | 26 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 087.00 | | 10 732.00 | 373 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 999.00 | | | 13 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 053.00 | 11 550.00 | 28 761.00 | 358 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 538.00 | 1 806.00 | | 21 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 515.00 | 9 744.00 | 28 761.00 | 336 515.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 419.00 | 72 832.00 | 69.00 | 160 419.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 412.00 | 3 666.00 | 7 469.00 | 41 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 412.00 | 3 666.00 | 7 469.00 | 41 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 831.00 | 76 498.00 | 7 538.00 | 201 831.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934 243.00 | 934 243.00 | | 934 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 509.00 | 190 509.00 | | 190 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 519.00 | 130 519.00 | | 130 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 142 325.00 | 142 325.00 | | 142 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 982.00 | | 13 982.00 | 13 982.00 |
UX Autres créances clients | 1 701 899.00 | 1 701 899.00 | | 1 701 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
VB T. V. A. | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 526.00 | 14 526.00 | | 14 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 960.00 | 37 960.00 | | 37 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 771 497.00 | 1 744 434.00 | 27 063.00 | 1 771 497.00 |
VW T.V.A. | 123 136.00 | 123 136.00 | | 123 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 578.00 | 1 538 578.00 | | 1 538 578.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 307.00 | | | 31 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 944.00 | | | 66 944.00 |
ST Autres comptes | 283 300.00 | | | 283 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 307.00 | | | 179 307.00 |
YT Sous‐traitance | 2 968 751.00 | | | 2 968 751.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 131 050.00 | | | 131 050.00 |
YW Taxe professionnelle | -218.00 | | | -218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 089.00 | | | 31 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 141 322.00 | | | 1 141 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 518 771.00 | | | 518 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 629 353.00 | | | 3 629 353.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |