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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 137.00 | 25 108.00 | 1 029.00 | 26 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 959.00 | 202 516.00 | 52 443.00 | 254 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 350.00 | 115 057.00 | 24 293.00 | 139 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 235.00 | | 14 235.00 | 14 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 681.00 | 342 681.00 | 92 000.00 | 434 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 999.00 | 34 190.00 | 151 809.00 | 185 999.00 |
BN En cours de production de biens | 1 014 933.00 | | 1 014 933.00 | 1 014 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 819 877.00 | | 2 819 877.00 | 2 819 877.00 |
BZ Autres créances | 8 802.00 | | 8 802.00 | 8 802.00 |
CF Disponibilités | 1 015 365.00 | | 1 015 365.00 | 1 015 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 566.00 | | 19 566.00 | 19 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 064 542.00 | 34 190.00 | 5 030 352.00 | 5 064 542.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 499 223.00 | 376 871.00 | 5 122 352.00 | 5 499 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 360.00 | 80 360.00 | | 80 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DH Report à nouveau | 903 857.00 | 602 985.00 | | 903 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 121.00 | 300 872.00 | | 696 121.00 |
DL TOTAL (I) | 2 015 236.00 | 1 319 115.00 | | 2 015 236.00 |
DP Provisions pour risques | 163 000.00 | 163 046.00 | | 163 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 201.00 | 70 135.00 | | 78 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 241 201.00 | 233 181.00 | | 241 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 220.00 | 3 320.00 | | 1 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 439 229.00 | 197 712.00 | | 439 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 632 668.00 | 934 243.00 | | 1 632 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 061.00 | 601 016.00 | | 723 061.00 |
EA Autres dettes | 69 737.00 | | | 69 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 865 915.00 | 1 736 291.00 | | 2 865 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 122 352.00 | 3 288 587.00 | | 5 122 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 426 686.00 | 1 538 578.00 | | 2 426 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 125 765.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 125 765.00 | |
FM Production stockée | | | 911 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 040 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 266 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 616.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 086 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 954 407.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 908.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 7 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 948 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 577.00 | 5 648.00 | | 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 282.00 | 1 000.00 | | 4 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 859.00 | 6 648.00 | | 4 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 2 678.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 2 678.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 791.00 | 3 970.00 | | 4 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 946.00 | 151 895.00 | | 256 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 046 225.00 | 5 675 693.00 | | 8 046 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 350 103.00 | 5 374 821.00 | | 7 350 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696 121.00 | 300 872.00 | | 696 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 177.00 | | 52 694.00 | 395 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 190.00 | 434 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 190.00 | 394 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 137.00 | | | 26 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 058.00 | | 52 441.00 | 355 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 982.00 | | 253.00 | 13 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 842.00 | 14 997.00 | 13 158.00 | 340 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 345.00 | 1 763.00 | | 23 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 497.00 | 13 234.00 | 13 158.00 | 317 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 233 181.00 | 69 908.00 | 61 888.00 | 233 181.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 609.00 | | | 37 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 609.00 | | | 37 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 790.00 | 69 908.00 | 61 888.00 | 270 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 616.00 | 3 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 14 235.00 | | 14 235.00 | 14 235.00 |
UX Autres créances clients | 2 816 821.00 | 2 816 821.00 | | 2 816 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VB T. V. A. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 566.00 | 19 566.00 | | 19 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 862 480.00 | 2 848 245.00 | 14 235.00 | 2 862 480.00 |