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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 847.00 | 20 287.00 | 559.00 | 20 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 673.00 | 206 463.00 | 25 210.00 | 231 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 679.00 | 116 514.00 | 15 165.00 | 131 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 748.00 | 343 264.00 | 54 484.00 | 397 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 007.00 | 21 475.00 | 130 532.00 | 152 007.00 |
BN En cours de production de biens | 34 806.00 | | 34 806.00 | 34 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 618 031.00 | | 1 618 031.00 | 1 618 031.00 |
BZ Autres créances | 148 379.00 | | 148 379.00 | 148 379.00 |
CF Disponibilités | 873 758.00 | | 873 758.00 | 873 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 129.00 | | 32 129.00 | 32 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 859 110.00 | 21 475.00 | 2 837 635.00 | 2 859 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 256 859.00 | 364 740.00 | 2 892 119.00 | 3 256 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 360.00 | | | 80 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
DH Report à nouveau | 523 447.00 | | | 523 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 070.00 | | | 266 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 775.00 | | | 1 204 775.00 |
DP Provisions pour risques | 239 000.00 | | | 239 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 181.00 | | | 57 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 296 181.00 | | | 296 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 818.00 | | | 78 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 380.00 | | | 757 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 838.00 | | | 555 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 036.00 | | | 1 392 036.00 |
ED (V) | -872.00 | | | -872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 892 119.00 | | | 2 892 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 313 218.00 | | | 1 313 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 146 154.00 | 747 886.00 | 2 894 041.00 | 2 146 154.00 |
FG Production vendue services | 2 156 982.00 | 505 072.00 | 2 662 054.00 | 2 156 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 303 136.00 | 1 252 959.00 | 5 556 095.00 | 4 303 136.00 |
FM Production stockée | | | -99 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 589 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 423 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 617.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 097.00 | |
GE Autres charges | | | 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 196 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 915.00 | |
GN Différences positives de change | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 943.00 | | | 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 851.00 | | | 123 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 590 099.00 | | | 5 590 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 324 030.00 | | | 5 324 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 070.00 | | | 266 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 535.00 | | 28 033.00 | 375 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 818.00 | 397 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 818.00 | 363 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 847.00 | | | 20 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 304.00 | | 27 867.00 | 341 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 384.00 | | 165.00 | 13 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 466.00 | 25 618.00 | 5 818.00 | 323 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 517.00 | 770.00 | | 19 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 948.00 | 24 848.00 | 5 818.00 | 303 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 340 442.00 | 76 740.00 | 121 000.00 | 340 442.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 126.00 | | 651.00 | 22 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 126.00 | | 651.00 | 22 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 568.00 | 76 740.00 | 121 651.00 | 362 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 380.00 | 757 380.00 | | 757 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 335.00 | 203 335.00 | | 203 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 956.00 | 145 956.00 | | 145 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 618 031.00 | 1 618 031.00 | | 1 618 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VB T. V. A. | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 797.00 | 135 797.00 | | 135 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 129.00 | 32 129.00 | | 32 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 812 088.00 | 1 798 539.00 | 13 550.00 | 1 812 088.00 |
VW T.V.A. | 192 005.00 | 192 005.00 | | 192 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 218.00 | 1 313 218.00 | | 1 313 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 698.00 | | | 31 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 616.00 | | | 112 616.00 |
ST Autres comptes | 347 313.00 | | | 347 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 143.00 | | | 146 143.00 |
YT Sous‐traitance | 2 759 399.00 | | | 2 759 399.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 153.00 | | | 58 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 043.00 | | | 20 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 741.00 | | | 51 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 147 646.00 | | | 1 147 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 495 438.00 | | | 495 438.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 423 623.00 | | | 3 423 623.00 |