| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 430.00 | 2 203.00 | 227.00 | 2 430.00 |
AP Constructions | 117 873.00 | 117 873.00 | | 117 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 666.00 | 17 170.00 | 496.00 | 17 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 163.00 | 137 246.00 | 647 916.00 | 785 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 154.00 | | 50 154.00 | 50 154.00 |
BZ Autres créances | 266 881.00 | | 266 881.00 | 266 881.00 |
CF Disponibilités | 748 716.00 | | 748 716.00 | 748 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 453.00 | | 1 069 453.00 | 1 069 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 616.00 | 137 246.00 | 1 717 369.00 | 1 854 616.00 |
CU Autres participations | 644 754.00 | | 644 754.00 | 644 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 795 705.00 | | | 795 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 571.00 | | | 79 571.00 |
DG Autres réserves | 448 129.00 | | | 448 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 802.00 | | | 294 802.00 |
DL TOTAL (I) | 1 618 207.00 | | | 1 618 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 636.00 | | | 12 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 032.00 | | | 81 032.00 |
EA Autres dettes | 473.00 | | | 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 162.00 | | | 99 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 369.00 | | | 1 717 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 162.00 | | | 99 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 812.00 | | 54 812.00 | 54 812.00 |
FG Production vendue services | 270 674.00 | | 270 674.00 | 270 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 486.00 | | 325 486.00 | 325 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 076.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189 201.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 476.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 478.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119.00 | | | 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 676.00 | | | 31 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 996.00 | | | 609 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 194.00 | | | 315 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 802.00 | | | 294 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 832.00 | | 1 331.00 | 783 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 647 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 785 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 738.00 | | 692.00 | 1 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 900.00 | | 639.00 | 134 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 647 194.00 | | | 647 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 171.00 | 2 076.00 | | 135 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 1 104.00 | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 071.00 | 972.00 | | 134 071.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 88 025.00 | | 88 025.00 | 88 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 501.00 | | 93 501.00 | 93 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 501.00 | | 93 501.00 | 93 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 88 025.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 476.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 177.00 | 21 177.00 | | 21 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 840.00 | 27 840.00 | | 27 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
UX Autres créances clients | 50 154.00 | | | 50 154.00 |
VB T. V. A. | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
VC Groupe et associés | 261 026.00 | | | 261 026.00 |
VI Groupe et associés | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VP Divers | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 176.00 | 320 737.00 | 2 439.00 | 323 176.00 |
VW T.V.A. | 16 422.00 | 16 422.00 | | 16 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 162.00 | 99 162.00 | | 99 162.00 |