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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
AP Constructions | 106 520.00 | 105 005.00 | 1 515.00 | 106 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 176.00 | 20 466.00 | 14 709.00 | 35 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 745.00 | 126 126.00 | 664 618.00 | 790 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 547.00 | | 31 547.00 | 31 547.00 |
BZ Autres créances | 337 765.00 | | 337 765.00 | 337 765.00 |
CF Disponibilités | 780 689.00 | | 780 689.00 | 780 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 803.00 | | 1 154 803.00 | 1 154 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 548.00 | 126 126.00 | 1 819 422.00 | 1 945 548.00 |
CU Autres participations | 645 954.00 | | 645 954.00 | 645 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 795 705.00 | 795 705.00 | | 795 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 571.00 | 79 571.00 | | 79 571.00 |
DG Autres réserves | 398 063.00 | 448 796.00 | | 398 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 542.00 | 49 267.00 | | 458 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 731 881.00 | 1 373 339.00 | | 1 731 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 047.00 | 2 747.00 | | 1 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 463.00 | 6 437.00 | | 12 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 394.00 | 51 766.00 | | 71 394.00 |
EA Autres dettes | 527.00 | 512.00 | | 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 541.00 | 61 463.00 | | 87 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 422.00 | 1 434 802.00 | | 1 819 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 154.00 | | 48 154.00 | 48 154.00 |
FG Production vendue services | 250 762.00 | | 250 762.00 | 250 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 916.00 | | 298 916.00 | 298 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 996.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 444 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 444 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 872.00 | 12 276.00 | | 6 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 257.00 | 350 847.00 | | 755 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 715.00 | 301 580.00 | | 296 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 542.00 | 49 267.00 | | 458 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 515.00 | | 16 869.00 | 774 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 648 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 639.00 | 790 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 639.00 | 141 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655.00 | | | 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 066.00 | | 16 269.00 | 126 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 647 794.00 | | 600.00 | 647 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 770.00 | 2 996.00 | 639.00 | 123 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 655.00 | | | 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 114.00 | 2 996.00 | 639.00 | 123 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 624.00 | 17 624.00 | | 17 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
UX Autres créances clients | 31 547.00 | 31 547.00 | | 31 547.00 |
VB T. V. A. | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VC Groupe et associés | 331 401.00 | 331 401.00 | | 331 401.00 |
VI Groupe et associés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 553.00 | 374 114.00 | 2 439.00 | 376 553.00 |
VW T.V.A. | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 541.00 | 87 541.00 | | 87 541.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |