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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 655.00 | 41.00 | 614.00 | 655.00 |
AP Constructions | 104 915.00 | 104 915.00 | | 104 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 722.00 | 15 991.00 | 2 731.00 | 18 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 086.00 | 120 947.00 | 651 139.00 | 772 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 757.00 | | 38 757.00 | 38 757.00 |
BZ Autres créances | 340 092.00 | | 340 092.00 | 340 092.00 |
CF Disponibilités | 606 200.00 | | 606 200.00 | 606 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 005.00 | | 989 005.00 | 989 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 091.00 | 120 947.00 | 1 640 144.00 | 1 761 091.00 |
CU Autres participations | 645 354.00 | | 645 354.00 | 645 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 795 705.00 | 795 705.00 | | 795 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 571.00 | 79 571.00 | | 79 571.00 |
DG Autres réserves | 448 520.00 | 448 129.00 | | 448 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 309.00 | 294 802.00 | | 253 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 577 106.00 | 1 618 207.00 | | 1 577 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 176.00 | 5 021.00 | | 10 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 800.00 | 12 636.00 | | 8 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 580.00 | 81 033.00 | | 43 580.00 |
EA Autres dettes | 482.00 | 473.00 | | 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 038.00 | 99 162.00 | | 63 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 144.00 | 1 717 369.00 | | 1 640 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 541.00 | | 35 541.00 | 35 541.00 |
FG Production vendue services | 289 315.00 | | 289 315.00 | 289 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 856.00 | | 324 856.00 | 324 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 708.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 227 065.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 905.00 | 31 676.00 | | 5 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 121.00 | 609 996.00 | | 553 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 812.00 | 315 194.00 | | 299 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 309.00 | 294 802.00 | | 253 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 163.00 | | 3 930.00 | 785 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 647 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 007.00 | 772 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 430.00 | 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 577.00 | 123 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 430.00 | | 655.00 | 2 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 539.00 | | 2 675.00 | 135 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 647 194.00 | | 600.00 | 647 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 246.00 | 708.00 | 17 007.00 | 137 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 203.00 | 268.00 | 2 430.00 | 2 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 043.00 | 440.00 | 14 577.00 | 135 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 446.00 | 16 446.00 | | 16 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
UX Autres créances clients | 38 757.00 | | | 38 757.00 |
VB T. V. A. | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VC Groupe et associés | 311 240.00 | | | 311 240.00 |
VI Groupe et associés | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 556.00 | | | 26 556.00 |
VP Divers | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 244.00 | 382 805.00 | 2 439.00 | 385 244.00 |
VW T.V.A. | 14 046.00 | 14 046.00 | | 14 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 038.00 | 63 038.00 | | 63 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |