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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 655.00 | 369.00 | 287.00 | 655.00 |
AP Constructions | 104 915.00 | 104 915.00 | | 104 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 722.00 | 16 938.00 | 1 784.00 | 18 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 086.00 | 122 222.00 | 649 864.00 | 772 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 171.00 | | 31 171.00 | 31 171.00 |
BZ Autres créances | 132 035.00 | | 132 035.00 | 132 035.00 |
CF Disponibilités | 839 297.00 | | 839 297.00 | 839 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 734.00 | | 1 005 734.00 | 1 005 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 820.00 | 122 222.00 | 1 655 598.00 | 1 777 820.00 |
CU Autres participations | 645 354.00 | | 645 354.00 | 645 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 795 705.00 | 795 705.00 | | 795 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 571.00 | 79 571.00 | | 79 571.00 |
DG Autres réserves | 448 796.00 | 448 520.00 | | 448 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 911.00 | 253 309.00 | | 271 911.00 |
DL TOTAL (I) | 1 595 982.00 | 1 577 106.00 | | 1 595 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 075.00 | 10 176.00 | | 9 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 553.00 | 8 800.00 | | 9 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 487.00 | 43 580.00 | | 40 487.00 |
EA Autres dettes | 501.00 | 482.00 | | 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 615.00 | 63 038.00 | | 59 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 598.00 | 1 640 144.00 | | 1 655 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 615.00 | | | 55 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 281.00 | | 34 281.00 | 34 281.00 |
FG Production vendue services | 276 674.00 | | 276 674.00 | 276 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 955.00 | | 310 955.00 | 310 955.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 275.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 253 655.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305.00 | | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 305.00 | | | 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 901.00 | 5 905.00 | | 4 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 085.00 | 553 121.00 | | 566 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 174.00 | 299 812.00 | | 294 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 911.00 | 253 309.00 | | 271 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 086.00 | | | 772 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 647 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 772 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655.00 | | | 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 637.00 | | | 123 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 647 794.00 | | | 647 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 947.00 | 1 275.00 | | 120 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41.00 | 328.00 | | 41.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 905.00 | 947.00 | | 120 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 702.00 | 16 702.00 | | 16 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 317.00 | 12 317.00 | | 12 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
UX Autres créances clients | 31 171.00 | 31 171.00 | | 31 171.00 |
VB T. V. A. | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VC Groupe et associés | 125 655.00 | 125 655.00 | | 125 655.00 |
VI Groupe et associés | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 876.00 | 166 437.00 | 2 439.00 | 168 876.00 |
VW T.V.A. | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 615.00 | 59 615.00 | | 59 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
ST Autres comptes | 45 729.00 | | | 45 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 606.00 | | | 20 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 986.00 | | | 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 185.00 | | | 62 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 071.00 | | | 14 071.00 |
ZE Dividendes | 253 034.00 | | | 253 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 730.00 | | | 71 730.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |