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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
AP Constructions | 104 915.00 | 104 915.00 | | 104 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 151.00 | 18 199.00 | 2 951.00 | 21 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 515.00 | 123 770.00 | 650 745.00 | 774 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 759.00 | | 70 759.00 | 70 759.00 |
BZ Autres créances | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CF Disponibilités | 708 470.00 | | 708 470.00 | 708 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 057.00 | | 784 057.00 | 784 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 571.00 | 123 770.00 | 1 434 802.00 | 1 558 571.00 |
CU Autres participations | 645 354.00 | | 645 354.00 | 645 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 795 705.00 | 795 705.00 | | 795 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 571.00 | 79 571.00 | | 79 571.00 |
DG Autres réserves | 448 796.00 | 448 796.00 | | 448 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 267.00 | 271 911.00 | | 49 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 339.00 | 1 595 982.00 | | 1 373 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 747.00 | 9 075.00 | | 2 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 437.00 | 9 553.00 | | 6 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 767.00 | 40 487.00 | | 51 767.00 |
EA Autres dettes | 512.00 | 501.00 | | 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 463.00 | 59 615.00 | | 61 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 802.00 | 1 655 598.00 | | 1 434 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 463.00 | 55 615.00 | | 61 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 771.00 | | 47 771.00 | 47 771.00 |
FG Production vendue services | 301 812.00 | | 301 812.00 | 301 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 584.00 | | 349 584.00 | 349 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 305.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 305.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 305.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 276.00 | 4 901.00 | | 12 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 847.00 | 566 085.00 | | 350 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 580.00 | 294 174.00 | | 301 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 267.00 | 271 911.00 | | 49 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 086.00 | | 2 429.00 | 772 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 647 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 774 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655.00 | | | 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 637.00 | | 2 429.00 | 123 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 647 794.00 | | | 647 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 222.00 | 1 548.00 | | 122 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369.00 | 287.00 | | 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 853.00 | 1 261.00 | | 121 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 474.00 | 15 474.00 | | 15 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
UX Autres créances clients | 70 759.00 | 70 759.00 | | 70 759.00 |
VB T. V. A. | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VI Groupe et associés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 026.00 | 75 587.00 | 2 439.00 | 78 026.00 |
VW T.V.A. | 15 317.00 | 15 317.00 | | 15 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 463.00 | 61 463.00 | | 61 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 971.00 | | | 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
ST Autres comptes | 44 967.00 | | | 44 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 642.00 | | | 20 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 048.00 | | | 70 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 798.00 | | | 16 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 240.00 | | | 68 240.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 500.00 | | | 500.00 |