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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
AP Constructions | 106 520.00 | 105 165.00 | 1 355.00 | 106 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 466.00 | 24 245.00 | 12 221.00 | 36 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 635.00 | 130 065.00 | 662 569.00 | 792 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 968.00 | | 33 968.00 | 33 968.00 |
BZ Autres créances | 251 253.00 | | 251 253.00 | 251 253.00 |
CF Disponibilités | 766 898.00 | | 766 898.00 | 766 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 038.00 | | 1 057 038.00 | 1 057 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 672.00 | 130 065.00 | 1 719 607.00 | 1 849 672.00 |
CU Autres participations | 646 554.00 | | 646 554.00 | 646 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 795 705.00 | | | 795 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 571.00 | | | 79 571.00 |
DG Autres réserves | 525 061.00 | | | 525 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 607.00 | | | 246 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 646 944.00 | | | 1 646 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 166.00 | | | 18 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 612.00 | | | 50 612.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | | | 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 663.00 | | | 72 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 607.00 | | | 1 719 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 663.00 | | | 72 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 473.00 | | 39 473.00 | 39 473.00 |
FG Production vendue services | 297 055.00 | | 297 055.00 | 297 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 528.00 | | 336 528.00 | 336 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 495.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219 150.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 243.00 | | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313.00 | | | -313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 262.00 | | | 557 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 655.00 | | | 310 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 607.00 | | | 246 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 745.00 | | 2 690.00 | 790 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 648 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 792 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 142 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655.00 | | | 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 696.00 | | 2 090.00 | 141 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 648 394.00 | | 600.00 | 648 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 126.00 | 4 496.00 | 557.00 | 126 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 655.00 | | | 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 471.00 | 4 496.00 | 557.00 | 125 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 166.00 | 18 166.00 | | 18 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 897.00 | 18 897.00 | | 18 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
UX Autres créances clients | 33 968.00 | 33 968.00 | | 33 968.00 |
VB T. V. A. | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VC Groupe et associés | 250 199.00 | 250 199.00 | | 250 199.00 |
VI Groupe et associés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 578.00 | 290 139.00 | 2 439.00 | 292 578.00 |
VW T.V.A. | 16 619.00 | 16 619.00 | | 16 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 663.00 | 72 663.00 | | 72 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
ST Autres comptes | 47 851.00 | | | 47 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 403.00 | | | 21 403.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 953.00 | | | 66 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 515.00 | | | 14 515.00 |
ZE Dividendes | 331 544.00 | | | 331 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 513.00 | | | 75 513.00 |