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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 987.00 | 961.00 | 26.00 | 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 190.00 | 98 795.00 | 21 395.00 | 120 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 856.00 | 105 103.00 | 60 753.00 | 165 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 336.00 | 204 858.00 | 92 478.00 | 297 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 482.00 | | 38 482.00 | 38 482.00 |
BN En cours de production de biens | 11 456.00 | | 11 456.00 | 11 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 774.00 | | 115 774.00 | 115 774.00 |
BZ Autres créances | 17 108.00 | | 17 108.00 | 17 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 115 797.00 | | 115 797.00 | 115 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 952.00 | | 8 952.00 | 8 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 568.00 | | 367 568.00 | 367 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 904.00 | 204 858.00 | 460 046.00 | 664 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 64 151.00 | 38 446.00 | | 64 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 670.00 | 40 705.00 | | 36 670.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
DL TOTAL (I) | 126 637.00 | 101 151.00 | | 126 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 438.00 | 60 978.00 | | 73 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 275.00 | 67 352.00 | | 73 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 494.00 | 40 726.00 | | 29 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 004.00 | 88 781.00 | | 88 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 791.00 | 75 087.00 | | 66 791.00 |
EA Autres dettes | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 409.00 | 332 925.00 | | 333 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 046.00 | 434 077.00 | | 460 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 320.00 | | 67 994.00 | 249 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 978.00 | 297 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 229.00 | 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 749.00 | 286 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 916.00 | | 299.00 | 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 160.00 | | 67 635.00 | 238 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 243.00 | | 60.00 | 10 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 929.00 | 23 964.00 | 2 035.00 | 182 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 804.00 | 385.00 | 229.00 | 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 125.00 | 23 578.00 | 1 806.00 | 182 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 004.00 | 88 004.00 | | 88 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 147.00 | 36 147.00 | | 36 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 115 774.00 | | | 115 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
VB T. V. A. | 971.00 | | | 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 438.00 | 26 902.00 | 46 536.00 | 73 438.00 |
VI Groupe et associés | 73 275.00 | 73 275.00 | | 73 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 291.00 | | | 37 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 833.00 | | | 24 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 034.00 | 141 834.00 | 200.00 | 142 034.00 |
VW T.V.A. | 18 091.00 | 18 091.00 | | 18 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 915.00 | 257 379.00 | 46 536.00 | 303 915.00 |