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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 109.00 | 2 005.00 | 1 104.00 | 3 109.00 |
AN Terrains | 41 347.00 | 18 948.00 | 22 399.00 | 41 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 784.00 | 144 469.00 | 47 315.00 | 191 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 989.00 | 214 028.00 | 92 960.00 | 306 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 661.00 | | 19 661.00 | 19 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 090.00 | 379 450.00 | 183 640.00 | 563 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 223.00 | | 34 223.00 | 34 223.00 |
BN En cours de production de biens | 72 199.00 | | 72 199.00 | 72 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 384 125.00 | | 384 125.00 | 384 125.00 |
BZ Autres créances | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 296 673.00 | | 296 673.00 | 296 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 331.00 | | 32 331.00 | 32 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 563.00 | | 856 563.00 | 856 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 653.00 | 379 450.00 | 1 040 203.00 | 1 419 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 150 879.00 | 141 598.00 | | 150 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 833.00 | 59 281.00 | | 102 833.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 291.00 | | |
DL TOTAL (I) | 275 712.00 | 223 170.00 | | 275 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 146.00 | 135 261.00 | | 131 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 117.00 | 145 806.00 | | 169 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 906.00 | 32 215.00 | | 54 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 319.00 | 178 236.00 | | 228 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 565.00 | 114 519.00 | | 155 565.00 |
EA Autres dettes | 25 436.00 | 42 427.00 | | 25 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 490.00 | 648 464.00 | | 764 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 203.00 | 871 634.00 | | 1 040 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 613.00 | 527 369.00 | | 634 613.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 169 117.00 | | | 169 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 836.00 | | 60 814.00 | 502 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560.00 | 563 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 560.00 | 540 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 609.00 | | 1 500.00 | 1 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 550.00 | | 59 129.00 | 481 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 676.00 | | 185.00 | 19 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 860.00 | 61 590.00 | | 317 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 431.00 | 574.00 | | 1 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 429.00 | 61 016.00 | | 316 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 319.00 | 228 319.00 | | 228 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 740.00 | 45 740.00 | | 45 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 567.00 | 50 567.00 | | 50 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 299.00 | 15 299.00 | | 15 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 436.00 | 25 436.00 | | 25 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 384 125.00 | 384 125.00 | | 384 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VB T. V. A. | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 146.00 | 56 175.00 | 74 971.00 | 131 146.00 |
VI Groupe et associés | 169 117.00 | 169 117.00 | | 169 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 612.00 | | | 55 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 331.00 | 32 331.00 | | 32 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 668.00 | 423 468.00 | 200.00 | 423 668.00 |
VW T.V.A. | 41 597.00 | 41 597.00 | | 41 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 584.00 | 634 613.00 | 74 971.00 | 709 584.00 |