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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
AN Terrains | 37 688.00 | 3 399.00 | 34 289.00 | 37 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 792.00 | 115 383.00 | 17 409.00 | 132 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 895.00 | 132 753.00 | 66 143.00 | 198 895.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 274.00 | | 10 274.00 | 10 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 112.00 | 252 797.00 | 128 315.00 | 381 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 414.00 | | 36 414.00 | 36 414.00 |
BN En cours de production de biens | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 245.00 | | 229 245.00 | 229 245.00 |
BZ Autres créances | 25 228.00 | | 25 228.00 | 25 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 156 822.00 | | 156 822.00 | 156 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 546.00 | | 6 546.00 | 6 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 155.00 | | 485 155.00 | 485 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 267.00 | 252 797.00 | 613 470.00 | 866 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 110 506.00 | 75 821.00 | | 110 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 265.00 | 59 684.00 | | 81 265.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 054.00 | 2 935.00 | | 2 054.00 |
DL TOTAL (I) | 215 824.00 | 160 440.00 | | 215 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 001.00 | 129 280.00 | | 105 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 683.00 | 51 946.00 | | 92 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 385.00 | 31 525.00 | | 22 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 441.00 | 143 079.00 | | 104 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 511.00 | 92 868.00 | | 70 511.00 |
EA Autres dettes | 2 625.00 | 756.00 | | 2 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 646.00 | 449 454.00 | | 397 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 470.00 | 609 895.00 | | 613 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 706.00 | 331 230.00 | | 305 706.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 683.00 | | | 92 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 171.00 | | 38 541.00 | 363 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 600.00 | 381 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 600.00 | 369 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 452.00 | | 38 523.00 | 351 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 456.00 | | 18.00 | 10 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 725.00 | 36 043.00 | 18 971.00 | 235 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 212.00 | 51.00 | | 1 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 514.00 | 35 992.00 | 18 971.00 | 234 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 441.00 | 104 441.00 | | 104 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 149.00 | 23 149.00 | | 23 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 808.00 | 28 808.00 | | 28 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 229 245.00 | 229 245.00 | | 229 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 19 548.00 | 19 548.00 | | 19 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 001.00 | 35 446.00 | 69 555.00 | 105 001.00 |
VI Groupe et associés | 92 683.00 | 92 683.00 | | 92 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 563.00 | | | 42 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 218.00 | 261 018.00 | 200.00 | 261 218.00 |
VW T.V.A. | 17 942.00 | 17 942.00 | | 17 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 261.00 | 305 706.00 | 69 555.00 | 375 261.00 |