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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 609.00 | 1 431.00 | 178.00 | 1 609.00 |
AN Terrains | 37 688.00 | 13 750.00 | 23 938.00 | 37 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 473.00 | 129 833.00 | 32 639.00 | 162 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 390.00 | 172 846.00 | 108 544.00 | 281 390.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 19 476.00 | | 19 476.00 | 19 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 836.00 | 317 860.00 | 184 976.00 | 502 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 895.00 | | 33 895.00 | 33 895.00 |
BN En cours de production de biens | 54 541.00 | | 54 541.00 | 54 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 170.00 | | 397 170.00 | 397 170.00 |
BZ Autres créances | 23 544.00 | | 23 544.00 | 23 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 115 695.00 | | 115 695.00 | 115 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 147.00 | | 31 147.00 | 31 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 659.00 | | 686 659.00 | 686 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 494.00 | 317 860.00 | 871 634.00 | 1 189 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 141 598.00 | 141 770.00 | | 141 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 281.00 | 49 828.00 | | 59 281.00 |
DJ Subventions d’investissement | 291.00 | 1 172.00 | | 291.00 |
DL TOTAL (I) | 223 170.00 | 214 770.00 | | 223 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 261.00 | 121 618.00 | | 135 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 806.00 | 119 540.00 | | 145 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 215.00 | 60 392.00 | | 32 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 236.00 | 186 344.00 | | 178 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 519.00 | 68 046.00 | | 114 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 700.00 | | |
EA Autres dettes | 42 427.00 | 4 432.00 | | 42 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 464.00 | 584 073.00 | | 648 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 634.00 | 798 843.00 | | 871 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 369.00 | 442 556.00 | | 527 369.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145 806.00 | | | 145 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 234.00 | | 73 780.00 | 455 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 179.00 | 502 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 179.00 | 481 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 263.00 | | 347.00 | 1 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 465.00 | | 73 264.00 | 434 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 506.00 | | 170.00 | 19 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 639.00 | 54 972.00 | 22 750.00 | 285 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 263.00 | 169.00 | | 1 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 376.00 | 54 803.00 | 22 750.00 | 284 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 236.00 | 178 236.00 | | 178 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 518.00 | 28 518.00 | | 28 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 134.00 | 32 134.00 | | 32 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 427.00 | 42 427.00 | | 42 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 397 170.00 | 397 170.00 | | 397 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VB T. V. A. | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 261.00 | 46 382.00 | 88 880.00 | 135 261.00 |
VI Groupe et associés | 145 806.00 | 145 806.00 | | 145 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 124.00 | | | 41 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 476.00 | | | 27 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 147.00 | 31 147.00 | | 31 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 061.00 | 451 861.00 | 200.00 | 452 061.00 |
VW T.V.A. | 39 047.00 | 39 047.00 | | 39 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 249.00 | 527 369.00 | 88 880.00 | 616 249.00 |