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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 263.00 | 1 212.00 | 51.00 | 1 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 188.00 | 107 740.00 | 23 447.00 | 131 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 395.00 | 126 773.00 | 88 622.00 | 215 395.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 256.00 | | 10 256.00 | 10 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 171.00 | 235 725.00 | 127 445.00 | 363 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 993.00 | | 39 993.00 | 39 993.00 |
BN En cours de production de biens | 13 974.00 | | 13 974.00 | 13 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 497.00 | | 200 497.00 | 200 497.00 |
BZ Autres créances | 34 222.00 | | 34 222.00 | 34 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 152 008.00 | | 152 008.00 | 152 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 450.00 | | 482 450.00 | 482 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 620.00 | 235 725.00 | 609 895.00 | 845 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 75 821.00 | 64 151.00 | | 75 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 684.00 | 36 670.00 | | 59 684.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 935.00 | 3 816.00 | | 2 935.00 |
DL TOTAL (I) | 160 440.00 | 126 637.00 | | 160 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 280.00 | 73 438.00 | | 129 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 946.00 | 73 275.00 | | 51 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 525.00 | 29 494.00 | | 31 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 079.00 | 88 004.00 | | 143 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 868.00 | 66 791.00 | | 92 868.00 |
EA Autres dettes | 756.00 | 2 406.00 | | 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 454.00 | 333 409.00 | | 449 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 895.00 | 460 046.00 | | 609 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 230.00 | 257 379.00 | | 331 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 336.00 | | 66 404.00 | 297 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 569.00 | 363 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 569.00 | 351 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 987.00 | | 276.00 | 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 046.00 | | 65 976.00 | 286 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 304.00 | | 152.00 | 10 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 858.00 | 31 436.00 | 569.00 | 204 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 961.00 | 251.00 | | 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 897.00 | 31 185.00 | 569.00 | 203 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 079.00 | 143 079.00 | | 143 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 953.00 | 17 953.00 | | 17 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 851.00 | 48 851.00 | | 48 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 200 497.00 | | | 200 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
VB T. V. A. | 15 573.00 | | | 15 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 280.00 | 42 581.00 | 86 700.00 | 129 280.00 |
VI Groupe et associés | 51 946.00 | 51 946.00 | | 51 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 908.00 | | | 90 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 091.00 | | | 35 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 794.00 | | | 9 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 674.00 | 236 474.00 | 200.00 | 236 674.00 |
VW T.V.A. | 25 785.00 | 25 785.00 | | 25 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 930.00 | 331 230.00 | 86 700.00 | 417 930.00 |