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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
AN Terrains | 37 688.00 | 8 575.00 | 29 114.00 | 37 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 641.00 | 121 309.00 | 22 332.00 | 143 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 708.00 | 154 493.00 | 95 215.00 | 249 708.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
AX Avances et acomptes | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 306.00 | | 19 306.00 | 19 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 234.00 | 285 639.00 | 169 595.00 | 455 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 244.00 | | 41 244.00 | 41 244.00 |
BN En cours de production de biens | 33 287.00 | | 33 287.00 | 33 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 945.00 | | 293 945.00 | 293 945.00 |
BZ Autres créances | 22 907.00 | | 22 907.00 | 22 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 190 861.00 | | 190 861.00 | 190 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 005.00 | | 17 005.00 | 17 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 248.00 | | 629 248.00 | 629 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 482.00 | 285 639.00 | 798 843.00 | 1 084 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 141 770.00 | 110 506.00 | | 141 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 828.00 | 81 265.00 | | 49 828.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 172.00 | 2 054.00 | | 1 172.00 |
DL TOTAL (I) | 214 770.00 | 215 824.00 | | 214 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 618.00 | 105 001.00 | | 121 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 540.00 | 92 683.00 | | 119 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 392.00 | 22 385.00 | | 60 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 344.00 | 104 441.00 | | 186 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 046.00 | 70 511.00 | | 68 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
EA Autres dettes | 4 432.00 | 2 625.00 | | 4 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 073.00 | 397 646.00 | | 584 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 843.00 | 613 470.00 | | 798 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 556.00 | 305 706.00 | | 442 556.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 540.00 | | | 119 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 112.00 | | 74 514.00 | 381 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 392.00 | 455 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 392.00 | 434 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 376.00 | | 65 481.00 | 369 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 474.00 | | 9 032.00 | 10 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 797.00 | 33 233.00 | 392.00 | 252 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 535.00 | 33 233.00 | 392.00 | 251 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 344.00 | 186 344.00 | | 186 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 301.00 | 26 301.00 | | 26 301.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 293 945.00 | 293 945.00 | | 293 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VB T. V. A. | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 618.00 | 40 493.00 | 81 125.00 | 121 618.00 |
VI Groupe et associés | 119 540.00 | 119 540.00 | | 119 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 386.00 | | | 35 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 005.00 | 17 005.00 | | 17 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 057.00 | 333 857.00 | 200.00 | 334 057.00 |
VW T.V.A. | 26 910.00 | 26 910.00 | | 26 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 681.00 | 442 556.00 | 81 125.00 | 523 681.00 |