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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 101 379.00 | | 101 379.00 | 101 379.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 175.00 | 113 227.00 | 128 948.00 | 242 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 284.00 | 113 608.00 | 253 676.00 | 367 284.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 459 862.00 | | 459 862.00 | 459 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
BZ Autres créances | 65 772.00 | | 65 772.00 | 65 772.00 |
CF Disponibilités | 503 141.00 | | 503 141.00 | 503 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 381.00 | | 7 381.00 | 7 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 874.00 | | 1 040 874.00 | 1 040 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 159.00 | 113 608.00 | 1 294 550.00 | 1 408 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
CU Autres participations | 12 456.00 | | 12 456.00 | 12 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 778 135.00 | 1 026 662.00 | | 778 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 230.00 | 70 973.00 | | 146 230.00 |
DL TOTAL (I) | 965 527.00 | 1 138 797.00 | | 965 527.00 |
DQ Provisions pour charges | | 122 733.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 122 733.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 677.00 | 189 379.00 | | 137 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 393.00 | 1 395.00 | | 1 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 718.00 | 45 950.00 | | 23 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 579.00 | 166 587.00 | | 164 579.00 |
EA Autres dettes | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 023.00 | 403 310.00 | | 329 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 550.00 | 1 664 840.00 | | 1 294 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 125.00 | 263 314.00 | | 250 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 884.00 | | 44 400.00 | 322 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 428.00 | | | 104 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 156.00 | | 42 400.00 | 200 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 301.00 | | 2 000.00 | 18 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 877.00 | 34 731.00 | | 78 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 877.00 | 34 731.00 | | 78 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 733.00 | | 122 733.00 | 122 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 733.00 | | 122 733.00 | 122 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 122 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 718.00 | 23 718.00 | | 23 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 031.00 | 79 031.00 | | 79 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 509.00 | 63 509.00 | | 63 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
UX Autres créances clients | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
VB T. V. A. | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
VC Groupe et associés | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 331.00 | 58 432.00 | 78 898.00 | 137 331.00 |
VI Groupe et associés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 672.00 | | | 51 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 920.00 | | | 29 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 728.00 | | | 28 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 716.00 | 85 716.00 | | 85 716.00 |
VW T.V.A. | 18 502.00 | 18 502.00 | | 18 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 023.00 | 250 125.00 | 78 898.00 | 329 023.00 |