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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AH Fonds commercial | 233 379.00 | | 233 379.00 | 233 379.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 522.00 | 203 359.00 | 40 163.00 | 243 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 605.00 | | 14 605.00 | 14 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 643.00 | 204 400.00 | 303 243.00 | 507 643.00 |
BT Marchandises | 708 899.00 | | 708 899.00 | 708 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
BZ Autres créances | 100 941.00 | | 100 941.00 | 100 941.00 |
CF Disponibilités | 556 950.00 | | 556 950.00 | 556 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 190.00 | | 14 190.00 | 14 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 057.00 | | 1 387 057.00 | 1 387 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 700.00 | 204 400.00 | 1 690 300.00 | 1 894 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
CU Autres participations | 12 048.00 | | 12 048.00 | 12 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 1 159 557.00 | 1 058 856.00 | | 1 159 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 125.00 | 140 706.00 | | 131 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 844.00 | 1 240 724.00 | | 1 331 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 582.00 | 152 982.00 | | 97 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 608.00 | 36 781.00 | | 84 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 872.00 | 193 854.00 | | 174 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 456.00 | 385 011.00 | | 358 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 300.00 | 1 625 735.00 | | 1 690 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 851.00 | 287 850.00 | | 284 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 712.00 | | 939.00 | 506 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 26 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 507 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 088.00 | | | 237 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 237.00 | | 666.00 | 243 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 387.00 | | 273.00 | 26 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 535.00 | 28 865.00 | | 175 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123.00 | 537.00 | | 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 412.00 | 28 328.00 | | 175 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 608.00 | 84 608.00 | | 84 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 054.00 | 83 054.00 | | 83 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 332.00 | 69 332.00 | | 69 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 605.00 | 14 605.00 | | 14 605.00 |
UX Autres créances clients | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VB T. V. A. | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
VC Groupe et associés | 58 047.00 | 58 047.00 | | 58 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 161.00 | 23 557.00 | 73 604.00 | 97 161.00 |
VI Groupe et associés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 358.00 | | | 55 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 623.00 | 33 623.00 | | 33 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 812.00 | 135 812.00 | | 135 812.00 |
VW T.V.A. | 13 108.00 | 13 108.00 | | 13 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 456.00 | 284 851.00 | 73 604.00 | 358 456.00 |