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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 233 379.00 | | 233 379.00 | 233 379.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 256.00 | 157 518.00 | 127 738.00 | 285 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 331.00 | | 14 331.00 | 14 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 452.00 | 157 899.00 | 390 553.00 | 548 452.00 |
BT Marchandises | 619 361.00 | | 619 361.00 | 619 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
BZ Autres créances | 79 801.00 | | 79 801.00 | 79 801.00 |
CF Disponibilités | 458 604.00 | | 458 604.00 | 458 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 911.00 | | 1 169 911.00 | 1 169 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 364.00 | 157 899.00 | 1 560 464.00 | 1 718 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 331.00 | | | 14 331.00 |
CU Autres participations | 12 056.00 | | 12 056.00 | 12 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 924 366.00 | 778 135.00 | | 924 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 496.00 | 146 230.00 | | 174 496.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 023.00 | 965 527.00 | | 1 140 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 295.00 | 137 677.00 | | 223 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 820.00 | 23 718.00 | | 37 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 934.00 | 164 579.00 | | 157 934.00 |
EA Autres dettes | | 1 656.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 420 442.00 | 329 023.00 | | 420 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 464.00 | 1 294 550.00 | | 1 560 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 923.00 | 250 125.00 | | 267 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 284.00 | | 181 568.00 | 367 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 26 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 548 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 428.00 | | 132 000.00 | 104 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 556.00 | | 43 081.00 | 242 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 301.00 | | 6 487.00 | 20 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 608.00 | 44 291.00 | | 113 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 608.00 | 44 291.00 | | 113 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 820.00 | 37 820.00 | | 37 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 496.00 | 78 496.00 | | 78 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 056.00 | 68 056.00 | | 68 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
UX Autres créances clients | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
VB T. V. A. | 36 582.00 | | | 36 582.00 |
VC Groupe et associés | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 716.00 | 70 197.00 | 126 490.00 | 222 716.00 |
VI Groupe et associés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 615.00 | | | 79 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54.00 | | | 54.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 059.00 | | | 33 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 278.00 | 106 278.00 | | 106 278.00 |
VW T.V.A. | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 442.00 | 267 923.00 | 126 490.00 | 420 442.00 |