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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AH Fonds commercial | 233 379.00 | | 233 379.00 | 233 379.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 821.00 | 222 285.00 | 22 536.00 | 244 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 981.00 | | 10 981.00 | 10 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 319.00 | 223 326.00 | 281 993.00 | 505 319.00 |
BT Marchandises | 942 320.00 | | 942 320.00 | 942 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
BZ Autres créances | 162 819.00 | | 162 819.00 | 162 819.00 |
CF Disponibilités | 683 433.00 | | 683 433.00 | 683 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 798 255.00 | | 1 798 255.00 | 1 798 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 574.00 | 223 326.00 | 2 080 248.00 | 2 303 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 981.00 | | | 10 981.00 |
CU Autres participations | 12 048.00 | | 12 048.00 | 12 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 1 290 683.00 | 1 159 557.00 | | 1 290 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 383.00 | 131 125.00 | | 75 383.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 227.00 | 1 331 844.00 | | 1 407 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 221.00 | 97 582.00 | | 541 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573.00 | 1 393.00 | | 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 192.00 | 84 608.00 | | 22 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 296.00 | 174 872.00 | | 107 296.00 |
EA Autres dettes | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 021.00 | 358 456.00 | | 673 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 248.00 | 1 690 300.00 | | 2 080 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 947.00 | 284 851.00 | | 610 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 643.00 | | 1 446.00 | 507 643.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 770.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 770.00 | 23 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 770.00 | 505 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 088.00 | | | 237 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 903.00 | | 1 299.00 | 243 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 653.00 | | 147.00 | 26 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 400.00 | 18 926.00 | | 204 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 740.00 | 18 926.00 | | 203 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 192.00 | 22 192.00 | | 22 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 178.00 | 41 178.00 | | 41 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 936.00 | 53 936.00 | | 53 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
UX Autres créances clients | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VB T. V. A. | 50 553.00 | 50 553.00 | | 50 553.00 |
VC Groupe et associés | 56 047.00 | 56 047.00 | | 56 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455 516.00 | 455 516.00 | | 455 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 705.00 | 23 631.00 | 62 074.00 | 85 705.00 |
VI Groupe et associés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 455 000.00 | | | 455 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 162.00 | 27 162.00 | | 27 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 802.00 | 26 802.00 | | 26 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 483.00 | 183 483.00 | | 183 483.00 |
VW T.V.A. | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 021.00 | 610 947.00 | 62 074.00 | 673 021.00 |