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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 123.00 | 537.00 | 660.00 |
AH Fonds commercial | 233 379.00 | | 233 379.00 | 233 379.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 856.00 | 175 031.00 | 67 825.00 | 242 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 331.00 | | 14 331.00 | 14 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 712.00 | 175 535.00 | 331 177.00 | 506 712.00 |
BT Marchandises | 620 052.00 | | 620 052.00 | 620 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
BZ Autres créances | 121 136.00 | | 121 136.00 | 121 136.00 |
CF Disponibilités | 548 396.00 | | 548 396.00 | 548 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 558.00 | | 1 294 558.00 | 1 294 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 270.00 | 175 535.00 | 1 625 735.00 | 1 801 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 331.00 | | | 14 331.00 |
CU Autres participations | 12 056.00 | | 12 056.00 | 12 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 1 058 856.00 | 924 366.00 | | 1 058 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 706.00 | 174 496.00 | | 140 706.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 724.00 | 1 140 023.00 | | 1 240 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 982.00 | 223 295.00 | | 152 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 781.00 | 37 820.00 | | 36 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 854.00 | 157 934.00 | | 193 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 011.00 | 420 442.00 | | 385 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 735.00 | 1 560 464.00 | | 1 625 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 850.00 | 267 923.00 | | 287 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 452.00 | | 3 210.00 | 548 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 950.00 | 506 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 950.00 | 243 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 428.00 | | 660.00 | 236 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 637.00 | | 2 550.00 | 285 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 387.00 | | | 26 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 899.00 | 36 977.00 | 19 341.00 | 157 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 123.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 899.00 | 36 854.00 | 19 341.00 | 157 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 781.00 | 36 781.00 | | 36 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 530.00 | 99 530.00 | | 99 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 669.00 | 72 669.00 | | 72 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
UX Autres créances clients | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VB T. V. A. | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VC Groupe et associés | 58 468.00 | 58 468.00 | | 58 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 519.00 | 55 358.00 | 95 152.00 | 152 519.00 |
VI Groupe et associés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 197.00 | | | 70 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 692.00 | 27 692.00 | | 27 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 509.00 | 29 509.00 | | 29 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 442.00 | 140 442.00 | | 140 442.00 |
VW T.V.A. | 16 995.00 | 16 995.00 | | 16 995.00 |
VX Obligations cautionnées | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 011.00 | 287 850.00 | 95 152.00 | 385 011.00 |