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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AH Fonds commercial | 233 379.00 | | 233 379.00 | 233 379.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 384.00 | 236 486.00 | 12 898.00 | 249 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 139.00 | | 13 139.00 | 13 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 039.00 | 239 127.00 | 272 912.00 | 512 039.00 |
BT Marchandises | 742 471.00 | | 742 471.00 | 742 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BZ Autres créances | 92 394.00 | 56 047.00 | 36 347.00 | 92 394.00 |
CF Disponibilités | 1 133 117.00 | | 1 133 117.00 | 1 133 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 976 543.00 | 56 047.00 | 1 920 496.00 | 1 976 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 582.00 | 295 174.00 | 2 193 408.00 | 2 488 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 139.00 | | | 13 139.00 |
CU Autres participations | 12 048.00 | 1 600.00 | 10 448.00 | 12 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 1 326 061.00 | 1 290 683.00 | | 1 326 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 483.00 | 75 383.00 | | 75 483.00 |
DL TOTAL (I) | 1 442 705.00 | 1 407 227.00 | | 1 442 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 087.00 | 541 221.00 | | 517 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 490.00 | 22 192.00 | | 44 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 302.00 | 107 296.00 | | 185 302.00 |
EA Autres dettes | 3 251.00 | 1 740.00 | | 3 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 704.00 | 673 021.00 | | 750 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 408.00 | 2 080 248.00 | | 2 193 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 204.00 | 610 947.00 | | 323 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 202.00 | | 4 563.00 | 245 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 158.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 326.00 | 14 201.00 | | 223 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 666.00 | 14 201.00 | | 222 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 56 047.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 57 647.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 57 647.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 047.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 490.00 | 44 490.00 | | 44 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 300.00 | 75 300.00 | | 75 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 941.00 | 79 941.00 | | 79 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 139.00 | 13 139.00 | | 13 139.00 |
UX Autres créances clients | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VB T. V. A. | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
VC Groupe et associés | 56 047.00 | 56 047.00 | | 56 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 074.00 | 89 574.00 | 427 500.00 | 517 074.00 |
VI Groupe et associés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 780.00 | 17 780.00 | | 17 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 093.00 | 114 093.00 | | 114 093.00 |
VW T.V.A. | 20 369.00 | 20 369.00 | | 20 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 704.00 | 323 204.00 | 427 500.00 | 750 704.00 |