| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
AH Fonds commercial | 834 964.00 | | 834 964.00 | 834 964.00 |
AP Constructions | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 218.00 | 16 678.00 | 1 541.00 | 18 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 898.00 | 268 951.00 | 100 947.00 | 369 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 834.00 | | 27 834.00 | 27 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 612.00 | 306 397.00 | 986 215.00 | 1 292 612.00 |
BT Marchandises | 279 174.00 | | 279 174.00 | 279 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 756.00 | | 57 756.00 | 57 756.00 |
BZ Autres créances | 159 491.00 | | 159 491.00 | 159 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 088.00 | | 49 088.00 | 49 088.00 |
CF Disponibilités | 124 265.00 | | 124 265.00 | 124 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 967.00 | | 675 967.00 | 675 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 579.00 | 306 397.00 | 1 662 182.00 | 1 968 579.00 |
CU Autres participations | 20 929.00 | | 20 929.00 | 20 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 107 106.00 | | | 107 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 725.00 | 107 106.00 | | 108 725.00 |
DL TOTAL (I) | 292 832.00 | 184 106.00 | | 292 832.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 776.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 776.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885 554.00 | 1 016 066.00 | | 885 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 038.00 | 140.00 | | 1 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 888.00 | 376 276.00 | | 370 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 870.00 | 113 395.00 | | 111 870.00 |
EA Autres dettes | | 433.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 369 350.00 | 1 506 310.00 | | 1 369 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 182.00 | 1 697 192.00 | | 1 662 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 293.00 | 621 107.00 | | 617 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 533 488.00 | | 4 533 488.00 | 4 533 488.00 |
FG Production vendue services | 91 511.00 | | 91 511.00 | 91 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 624 999.00 | | 4 624 999.00 | 4 624 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 663 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 249 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 593.00 | |
GE Autres charges | | | 19 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 500 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 344.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 545.00 | 3 981.00 | | 10 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 474.00 | | | -1 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 638.00 | 33 368.00 | | 36 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 666 951.00 | 4 411 047.00 | | 4 666 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 558 226.00 | 4 303 940.00 | | 4 558 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 725.00 | 107 106.00 | | 108 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 353.00 | | 9 899.00 | 1 307 353.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 160.00 | 48 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 641.00 | 1 292 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 843 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 481.00 | 400 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 843 557.00 | | | 843 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 873.00 | | 9 899.00 | 413 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 924.00 | | | 49 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 811.00 | 55 593.00 | 23 006.00 | 273 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 335.00 | 258.00 | | 8 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 475.00 | 55 335.00 | 23 006.00 | 265 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 776.00 | | 6 776.00 | 6 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 776.00 | | 6 776.00 | 6 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 776.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 888.00 | 370 888.00 | | 370 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 761.00 | 41 761.00 | | 41 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 113.00 | 46 113.00 | | 46 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 834.00 | | | 27 834.00 |
UX Autres créances clients | 57 756.00 | | | 57 756.00 |
VB T. V. A. | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 885 204.00 | 133 146.00 | 384 078.00 | 885 204.00 |
VI Groupe et associés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 440.00 | | | 130 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
VP Divers | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 867.00 | 14 867.00 | | 14 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 602.00 | | | 137 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 274.00 | 223 440.00 | 27 834.00 | 251 274.00 |
VW T.V.A. | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 350.00 | 617 293.00 | 384 078.00 | 1 369 350.00 |