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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 353.00 | 9 326.00 | 2 027.00 | 11 353.00 |
AH Fonds commercial | 834 964.00 | | 834 964.00 | 834 964.00 |
AP Constructions | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 038.00 | 8 131.00 | 6 908.00 | 15 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 728.00 | 337 665.00 | 36 064.00 | 373 728.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 834.00 | | 27 834.00 | 27 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 023.00 | 367 297.00 | 936 726.00 | 1 304 023.00 |
BT Marchandises | 320 802.00 | | 320 802.00 | 320 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 077.00 | | 75 077.00 | 75 077.00 |
BZ Autres créances | 104 073.00 | | 104 073.00 | 104 073.00 |
CF Disponibilités | 365 085.00 | | 365 085.00 | 365 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 781.00 | | 7 781.00 | 7 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 818.00 | | 872 818.00 | 872 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 841.00 | 367 297.00 | 1 809 544.00 | 2 176 841.00 |
CU Autres participations | 22 179.00 | | 22 179.00 | 22 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 218 633.00 | 135 832.00 | | 218 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 845.00 | 212 801.00 | | 208 845.00 |
DL TOTAL (I) | 504 478.00 | 425 633.00 | | 504 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 343.00 | 752 335.00 | | 616 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 834.00 | 90 116.00 | | 98 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 548.00 | 425 680.00 | | 450 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 341.00 | 143 699.00 | | 139 341.00 |
EA Autres dettes | | 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 305 066.00 | 1 411 970.00 | | 1 305 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 544.00 | 1 837 603.00 | | 1 809 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 805.00 | 795 829.00 | | 773 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 116 015.00 | | 5 116 015.00 | 5 116 015.00 |
FG Production vendue services | 125 288.00 | | 125 288.00 | 125 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 241 302.00 | | 5 241 302.00 | 5 241 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 262 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 747 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 045.00 | |
GE Autres charges | | | 3 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 973 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 293.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 369.00 | 10 188.00 | | 10 369.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 649.00 | | | 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 506.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 506.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -506.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 921.00 | 84 769.00 | | 70 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 265 615.00 | 4 799 109.00 | | 5 265 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 056 770.00 | 4 586 308.00 | | 5 056 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 845.00 | 212 801.00 | | 208 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 718.00 | | 26 536.00 | 1 293 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 232.00 | 1 304 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 846 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 232.00 | 407 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 843 557.00 | | 2 760.00 | 843 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 397.00 | | 22 526.00 | 401 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 764.00 | | 1 250.00 | 48 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 484.00 | 29 045.00 | 16 232.00 | 354 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 593.00 | 733.00 | | 8 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 891.00 | 28 312.00 | 16 232.00 | 345 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 548.00 | 450 548.00 | | 450 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 391.00 | 54 391.00 | | 54 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 025.00 | 52 025.00 | | 52 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 834.00 | | 27 834.00 | 27 834.00 |
UX Autres créances clients | 75 077.00 | 75 077.00 | | 75 077.00 |
VB T. V. A. | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 140.00 | 84 880.00 | 331 827.00 | 616 140.00 |
VI Groupe et associés | 98 834.00 | 98 834.00 | | 98 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 917.00 | | | 135 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 183.00 | 25 183.00 | | 25 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 997.00 | 17 997.00 | | 17 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 560.00 | 74 560.00 | | 74 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 766.00 | 186 932.00 | 27 834.00 | 214 766.00 |
VW T.V.A. | 14 928.00 | 14 928.00 | | 14 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 066.00 | 773 805.00 | 331 827.00 | 1 305 066.00 |