| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
AH Fonds commercial | 834 964.00 | | 834 964.00 | 834 964.00 |
AP Constructions | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 158.00 | 16 682.00 | 1 476.00 | 18 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 064.00 | 317 033.00 | 54 031.00 | 371 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 834.00 | | 27 834.00 | 27 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 718.00 | 354 484.00 | 939 234.00 | 1 293 718.00 |
BT Marchandises | 282 819.00 | | 282 819.00 | 282 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 637.00 | | 98 637.00 | 98 637.00 |
BZ Autres créances | 108 689.00 | | 108 689.00 | 108 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 400 404.00 | | 400 404.00 | 400 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 368.00 | | 898 368.00 | 898 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 086.00 | 354 484.00 | 1 837 603.00 | 2 192 086.00 |
CU Autres participations | 20 929.00 | | 20 929.00 | 20 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 135 832.00 | 107 106.00 | | 135 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 801.00 | 108 725.00 | | 212 801.00 |
DL TOTAL (I) | 425 633.00 | 292 832.00 | | 425 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 335.00 | 885 554.00 | | 752 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 116.00 | 1 038.00 | | 90 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 680.00 | 370 888.00 | | 425 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 699.00 | 111 870.00 | | 143 699.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 970.00 | 1 369 350.00 | | 1 411 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 603.00 | 1 662 182.00 | | 1 837 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 829.00 | 617 293.00 | | 795 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 666 298.00 | | 4 666 298.00 | 4 666 298.00 |
FG Production vendue services | 109 731.00 | | 109 731.00 | 109 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 776 029.00 | | 4 776 029.00 | 4 776 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 795 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 304 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 880.00 | |
GE Autres charges | | | 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 486 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 731.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 637.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 188.00 | 10 545.00 | | 10 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 160.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 506.00 | 1 634.00 | | 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506.00 | 1 634.00 | | 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -506.00 | -1 474.00 | | -506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 769.00 | 36 638.00 | | 84 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 799 109.00 | 4 666 951.00 | | 4 799 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 586 308.00 | 4 558 226.00 | | 4 586 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 801.00 | 108 725.00 | | 212 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 612.00 | | 3 405.00 | 1 292 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 299.00 | 1 293 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 843 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 299.00 | 401 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 843 557.00 | | | 843 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 291.00 | | 3 405.00 | 400 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 764.00 | | | 48 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 397.00 | 49 880.00 | 1 793.00 | 306 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 804.00 | 49 880.00 | 1 793.00 | 297 804.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 680.00 | 425 680.00 | | 425 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 220.00 | 39 220.00 | | 39 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 805.00 | 44 805.00 | | 44 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 667.00 | 31 667.00 | | 31 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 834.00 | | | 27 834.00 |
UX Autres créances clients | 98 637.00 | | | 98 637.00 |
VB T. V. A. | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 058.00 | 135 917.00 | 331 763.00 | 752 058.00 |
VI Groupe et associés | 90 116.00 | 90 116.00 | | 90 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 146.00 | | | 133 146.00 |
VP Divers | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 279.00 | 14 279.00 | | 14 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 379.00 | | | 100 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 980.00 | 215 146.00 | 27 834.00 | 242 980.00 |
VW T.V.A. | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 970.00 | 795 829.00 | 331 763.00 | 1 411 970.00 |