| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 353.00 | 11 353.00 | | 11 353.00 |
AH Fonds commercial | 834 964.00 | | 834 964.00 | 834 964.00 |
AP Constructions | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 948.00 | 16 685.00 | 10 264.00 | 26 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 889.00 | 354 350.00 | 10 539.00 | 364 889.00 |
AV Immobilisations en cours | 292 379.00 | | 292 379.00 | 292 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 984.00 | 2 464.00 | 13 520.00 | 15 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 580 872.00 | 397 027.00 | 1 183 845.00 | 1 580 872.00 |
BT Marchandises | 439 188.00 | | 439 188.00 | 439 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 490.00 | | 87 490.00 | 87 490.00 |
BZ Autres créances | 233 506.00 | | 233 506.00 | 233 506.00 |
CF Disponibilités | 563 504.00 | | 563 504.00 | 563 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 262.00 | | 9 262.00 | 9 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 766.00 | | 1 338 766.00 | 1 338 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 919 638.00 | 397 027.00 | 2 522 610.00 | 2 919 638.00 |
CU Autres participations | 22 179.00 | | 22 179.00 | 22 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 609 014.00 | 472 644.00 | | 609 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 745.00 | 216 370.00 | | 267 745.00 |
DL TOTAL (I) | 953 759.00 | 766 014.00 | | 953 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 447.00 | 450 408.00 | | 574 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 456.00 | 140 240.00 | | 128 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 920.00 | 483 979.00 | | 720 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 492.00 | 138 956.00 | | 144 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 536.00 | | | 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 568 851.00 | 1 213 583.00 | | 1 568 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 522 610.00 | 1 979 597.00 | | 2 522 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 516.00 | 845 604.00 | | 1 116 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 420.00 | | 289 875.00 | 1 310 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 38 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 423.00 | 1 580 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 846 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 423.00 | 696 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 846 317.00 | | | 846 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 940.00 | | 287 875.00 | 419 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 163.00 | | 2 000.00 | 44 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 774.00 | 7 982.00 | 11 192.00 | 397 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 420.00 | 7 982.00 | 11 192.00 | 386 420.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 603.00 | 362.00 | 2 501.00 | 4 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 603.00 | 362.00 | 2 501.00 | 4 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 603.00 | 362.00 | 2 501.00 | 4 603.00 |
UG ‐ Financières | | 362.00 | 2 501.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 920.00 | 720 920.00 | | 720 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 805.00 | 53 805.00 | | 53 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 505.00 | 57 505.00 | | 57 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 984.00 | | 15 984.00 | 15 984.00 |
UX Autres créances clients | 87 490.00 | 87 490.00 | | 87 490.00 |
VB T. V. A. | 18 884.00 | 18 884.00 | | 18 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 287.00 | 121 952.00 | 452 335.00 | 574 287.00 |
VI Groupe et associés | 128 456.00 | 128 456.00 | | 128 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 286.00 | | | 82 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 623.00 | 214 623.00 | | 214 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 242.00 | 330 258.00 | 15 984.00 | 346 242.00 |
VW T.V.A. | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 851.00 | 1 116 516.00 | 452 335.00 | 1 568 851.00 |