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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 353.00 | 11 353.00 | | 11 353.00 |
AH Fonds commercial | 834 964.00 | | 834 964.00 | 834 964.00 |
AP Constructions | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 798.00 | 10 116.00 | 12 682.00 | 22 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 729.00 | 352 398.00 | 18 331.00 | 370 729.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 001.00 | | 16 001.00 | 16 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 834.00 | 4 904.00 | 22 930.00 | 27 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 034.00 | 390 947.00 | 927 087.00 | 1 318 034.00 |
BT Marchandises | 375 327.00 | | 375 327.00 | 375 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 274.00 | | 64 274.00 | 64 274.00 |
BZ Autres créances | 126 801.00 | | 126 801.00 | 126 801.00 |
CF Disponibilités | 430 904.00 | | 430 904.00 | 430 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 585.00 | | 1 005 585.00 | 1 005 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 619.00 | 390 947.00 | 1 932 672.00 | 2 323 619.00 |
CU Autres participations | 22 179.00 | | 22 179.00 | 22 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 347 478.00 | 218 633.00 | | 347 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 166.00 | 208 845.00 | | 205 166.00 |
DL TOTAL (I) | 629 644.00 | 504 478.00 | | 629 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 431.00 | 616 343.00 | | 531 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 809.00 | 98 834.00 | | 113 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 585.00 | 450 548.00 | | 525 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 032.00 | 139 341.00 | | 132 032.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 028.00 | 1 305 066.00 | | 1 303 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 672.00 | 1 809 544.00 | | 1 932 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 762.00 | 773 805.00 | | 852 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 239 153.00 | | 5 239 153.00 | 5 239 153.00 |
FG Production vendue services | 134 132.00 | | 134 132.00 | 134 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 373 285.00 | | 5 373 285.00 | 5 373 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 380 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 848 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 849 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 918.00 | |
GE Autres charges | | | 1 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 089 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 327.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 336.00 | 10 369.00 | | 2 336.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 836.00 | 649.00 | | 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 17.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | -17.00 | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 055.00 | 70 921.00 | | 74 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 383 598.00 | 5 265 615.00 | | 5 383 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 178 432.00 | 5 056 770.00 | | 5 178 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 166.00 | 208 845.00 | | 205 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 023.00 | | 21 684.00 | 1 304 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 673.00 | 1 318 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 846 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 673.00 | 421 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 846 317.00 | | | 846 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 692.00 | | 21 684.00 | 407 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 014.00 | | | 50 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 297.00 | 25 918.00 | 7 173.00 | 367 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 326.00 | 2 027.00 | | 9 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 971.00 | 23 891.00 | 7 173.00 | 357 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 4 904.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 904.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 904.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 904.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 585.00 | 525 585.00 | | 525 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 413.00 | 46 413.00 | | 46 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 705.00 | 55 705.00 | | 55 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 834.00 | | 27 834.00 | 27 834.00 |
UX Autres créances clients | 64 274.00 | 64 274.00 | | 64 274.00 |
VB T. V. A. | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 261.00 | 80 995.00 | 337 142.00 | 531 261.00 |
VI Groupe et associés | 113 809.00 | 113 809.00 | | 113 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 880.00 | | | 84 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 379.00 | 18 379.00 | | 18 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 900.00 | 121 900.00 | | 121 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 188.00 | 199 354.00 | 27 834.00 | 227 188.00 |
VW T.V.A. | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 028.00 | 852 762.00 | 337 142.00 | 1 303 028.00 |