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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 353.00 | 11 353.00 | | 11 353.00 |
AH Fonds commercial | 834 964.00 | | 834 964.00 | 834 964.00 |
AP Constructions | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 798.00 | 13 470.00 | 9 328.00 | 22 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 776.00 | 360 775.00 | 12 001.00 | 372 776.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 626.00 | | 17 626.00 | 17 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 984.00 | 4 603.00 | 17 381.00 | 21 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 855.00 | 402 377.00 | 913 479.00 | 1 315 855.00 |
BT Marchandises | 404 867.00 | | 404 867.00 | 404 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 982.00 | | 71 982.00 | 71 982.00 |
BZ Autres créances | 186 760.00 | | 186 760.00 | 186 760.00 |
CF Disponibilités | 389 089.00 | | 389 089.00 | 389 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 420.00 | | 13 420.00 | 13 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 118.00 | | 1 066 118.00 | 1 066 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 973.00 | 402 377.00 | 1 979 597.00 | 2 381 973.00 |
CU Autres participations | 22 179.00 | | 22 179.00 | 22 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 472 644.00 | 347 478.00 | | 472 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 370.00 | 205 166.00 | | 216 370.00 |
DL TOTAL (I) | 766 014.00 | 629 644.00 | | 766 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 408.00 | 531 431.00 | | 450 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 240.00 | 113 809.00 | | 140 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 979.00 | 525 585.00 | | 483 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 956.00 | 132 032.00 | | 138 956.00 |
EA Autres dettes | | 170.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 213 583.00 | 1 303 028.00 | | 1 213 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 597.00 | 1 932 672.00 | | 1 979 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 604.00 | 852 762.00 | | 845 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 481 655.00 | | 5 481 655.00 | 5 481 655.00 |
FG Production vendue services | 201 691.00 | | 201 691.00 | 201 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 683 346.00 | | 5 683 346.00 | 5 683 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 701 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 117 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 359.00 | |
GE Autres charges | | | 3 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 395 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 503.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 836.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 539.00 | 2 336.00 | | 11 539.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 787.00 | 836.00 | | 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 166.00 | 500.00 | | 6 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 166.00 | 500.00 | | 6 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 049.00 | -500.00 | | -5 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 918.00 | 74 055.00 | | 78 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 705 423.00 | 5 383 598.00 | | 5 705 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 489 053.00 | 5 178 432.00 | | 5 489 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 370.00 | 205 166.00 | | 216 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 318 034.00 | | 7 615.00 | 1 318 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 850.00 | 44 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 794.00 | 1 315 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 846 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 943.00 | 425 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 846 317.00 | | | 846 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 703.00 | | 7 615.00 | 421 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 014.00 | | | 50 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 042.00 | 15 359.00 | 3 628.00 | 386 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 689.00 | 15 359.00 | 3 628.00 | 374 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 904.00 | 31.00 | 333.00 | 4 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 904.00 | 31.00 | 333.00 | 4 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 904.00 | 31.00 | 333.00 | 4 904.00 |
UG ‐ Financières | | 31.00 | 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 979.00 | 483 979.00 | | 483 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 268.00 | 55 268.00 | | 55 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 223.00 | 55 223.00 | | 55 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 984.00 | | 21 984.00 | 21 984.00 |
UX Autres créances clients | 71 982.00 | 71 982.00 | | 71 982.00 |
VB T. V. A. | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 266.00 | 82 286.00 | 324 037.00 | 450 266.00 |
VI Groupe et associés | 140 240.00 | 140 240.00 | | 140 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 995.00 | | | 80 995.00 |
VP Divers | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 674.00 | 179 674.00 | | 179 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 146.00 | 272 162.00 | 21 984.00 | 294 146.00 |
VW T.V.A. | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 583.00 | 845 604.00 | 324 037.00 | 1 213 583.00 |