| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 2 926 499.00 | | 2 926 499.00 | 2 926 499.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 248 366 238.00 | 135 200 466.00 | 113 165 772.00 | 248 366 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 668.00 | 1 135.00 | 151 533.00 | 152 668.00 |
BZ Autres créances | 24 864 875.00 | | 24 864 875.00 | 24 864 875.00 |
CF Disponibilités | 88 294.00 | | 88 294.00 | 88 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 105 837.00 | 1 135.00 | 25 104 702.00 | 25 105 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 472 074.00 | 135 201 601.00 | 138 270 474.00 | 273 472 074.00 |
CU Autres participations | 245 439 239.00 | 135 200 466.00 | 110 238 773.00 | 245 439 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000 000.00 | 49 000 000.00 | | 30 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 206.00 | 17 206.00 | | 17 206.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
DH Report à nouveau | -10 458 712.00 | -41 608 379.00 | | -10 458 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 144 913.00 | -10 850 333.00 | | -3 144 913.00 |
DK Provisions réglementées | 29 122.00 | 24 317.00 | | 29 122.00 |
DL TOTAL (I) | 16 454 552.00 | -3 405 340.00 | | 16 454 552.00 |
DP Provisions pour risques | 10 691 525.00 | 12 311 133.00 | | 10 691 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 691 525.00 | 12 311 133.00 | | 10 691 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 086.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 349.00 | 83 078.00 | | 22 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296.00 | | | 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EA Autres dettes | 111 071 752.00 | 100 759 438.00 | | 111 071 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 124 396.00 | 100 873 602.00 | | 111 124 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 270 474.00 | 109 779 396.00 | | 138 270 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 646.00 | | 19 646.00 | 19 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 646.00 | | 19 646.00 | 19 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 619 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 569 912.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 142 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 331 557.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 309 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 722 636.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 032 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 700 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 712 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 187.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 795 305.00 | 13 655 005.00 | | 1 795 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 807 111.00 | 13 665 192.00 | | 1 807 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 970.00 | 103 625.00 | | 58 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62.00 | 12 139 689.00 | | 62.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180 502.00 | 1 902 426.00 | | 180 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 535.00 | 14 145 740.00 | | 239 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 567 576.00 | -480 548.00 | | 1 567 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 158 324.00 | 20 088 202.00 | | 8 158 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 303 237.00 | 30 938 535.00 | | 11 303 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 144 913.00 | -10 850 333.00 | | -3 144 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 978 104.00 | | 85 388 196.00 | 162 978 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 62.00 | | 245 439 239.00 | 62.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62.00 | | 248 366 238.00 | 62.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 926 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 926 999.00 | | | 2 926 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 051 106.00 | | 85 388 196.00 | 160 051 106.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 317.00 | 4 805.00 | | 24 317.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 311 133.00 | 175 697.00 | 1 795 305.00 | 12 311 133.00 |
6T Sur comptes clients | 1 145.00 | | 10.00 | 1 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 034 111.00 | 10 309 500.00 | 142 010.00 | 125 034 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 369 561.00 | 10 490 002.00 | 1 937 315.00 | 137 369 561.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 309 500.00 | 142 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 180 502.00 | 1 795 305.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 349.00 | 22 349.00 | | 22 349.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 187 296.00 | 29 187 296.00 | | 29 187 296.00 |
UX Autres créances clients | 151 533.00 | | | 151 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
VC Groupe et associés | 24 720 545.00 | | | 24 720 545.00 |
VI Groupe et associés | 81 884 455.00 | 81 884 455.00 | | 81 884 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 330.00 | | | 144 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 017 542.00 | 25 017 542.00 | | 25 017 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 124 396.00 | 111 124 396.00 | | 111 124 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |