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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 2 926 499.00 | | 2 926 499.00 | 2 926 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 580 901.00 | 160 467 466.00 | 115 113 435.00 | 275 580 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 815.00 | 1 135.00 | 132 680.00 | 133 815.00 |
BZ Autres créances | 74 959 378.00 | | 74 959 378.00 | 74 959 378.00 |
CF Disponibilités | 27 767.00 | | 27 767.00 | 27 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 120 959.00 | 1 135.00 | 75 119 825.00 | 75 120 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 701 860.00 | 160 468 601.00 | 190 233 259.00 | 350 701 860.00 |
CU Autres participations | 272 653 902.00 | 160 467 466.00 | 112 186 436.00 | 272 653 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000 000.00 | 92 000 000.00 | | 92 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 206.00 | 17 206.00 | | 17 206.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
DH Report à nouveau | -22 069 528.00 | -13 603 625.00 | | -22 069 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 318 063.00 | -8 465 902.00 | | -9 318 063.00 |
DK Provisions réglementées | 29 123.00 | 29 113.00 | | 29 123.00 |
DL TOTAL (I) | 60 670 587.00 | 69 988 641.00 | | 60 670 587.00 |
DP Provisions pour risques | 11 270 726.00 | 15 515 726.00 | | 11 270 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 270 726.00 | 15 515 726.00 | | 11 270 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 683.00 | 15 943.00 | | 15 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304.00 | | | 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EA Autres dettes | 118 245 941.00 | 106 691 003.00 | | 118 245 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 291 946.00 | 106 736 946.00 | | 118 291 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 233 259.00 | 192 241 314.00 | | 190 233 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 646.00 | | 19 646.00 | 19 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 646.00 | | 19 646.00 | 19 646.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 518.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 437 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 027 837.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 084 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 549 188.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 098 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 554.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 154 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 605 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 614 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 537.00 | | | 89 537.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 534 000.00 | 22.00 | | 4 534 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 623 537.00 | 22.00 | | 4 623 537.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 289 010.00 | 4 824 213.00 | | 289 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 010.00 | 4 824 213.00 | | 289 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 334 527.00 | -4 824 191.00 | | 4 334 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 330.00 | | | 38 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 192 371.00 | 3 207 561.00 | | 11 192 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 510 434.00 | 11 673 463.00 | | 20 510 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 318 063.00 | -8 465 902.00 | | -9 318 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 366 238.00 | | 27 214 663.00 | 248 366 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272 653 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 580 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 926 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 926 999.00 | | | 2 926 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 439 239.00 | | 27 214 663.00 | 245 439 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 113.00 | 10.00 | | 29 113.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 515 726.00 | 289 000.00 | 4 534 000.00 | 15 515 726.00 |
6T Sur comptes clients | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 454 601.00 | 20 098 000.00 | 1 084 000.00 | 141 454 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 999 440.00 | 20 387 010.00 | 5 618 000.00 | 156 999 440.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 20 098 000.00 | 1 084 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 289 010.00 | 4 534 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 683.00 | 15 683.00 | | 15 683.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 075 000.00 | 29 075 000.00 | | 29 075 000.00 |
UX Autres créances clients | 132 680.00 | 132 680.00 | | 132 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VC Groupe et associés | 74 957 023.00 | 74 957 023.00 | | 74 957 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 89 170 941.00 | 89 170 941.00 | | 89 170 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 093 192.00 | 75 093 192.00 | | 75 093 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 291 946.00 | 118 291 946.00 | | 118 291 946.00 |