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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 2 926 499.00 | | 2 926 499.00 | 2 926 499.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 317 348.00 | | 317 348.00 | 317 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 898 226.00 | 173 960 905.00 | 115 937 321.00 | 289 898 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 952.00 | 1 135.00 | 110 817.00 | 111 952.00 |
BZ Autres créances | 66 139 308.00 | | 66 139 308.00 | 66 139 308.00 |
CF Disponibilités | 29 870.00 | | 29 870.00 | 29 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 281 129.00 | 1 135.00 | 66 279 995.00 | 66 281 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 179 356.00 | 173 962 040.00 | 182 217 316.00 | 356 179 356.00 |
CU Autres participations | 286 653 879.00 | 173 960 905.00 | 112 692 974.00 | 286 653 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000 000.00 | 92 000 000.00 | | 92 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 206.00 | 17 206.00 | | 17 206.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
DH Report à nouveau | -31 387 591.00 | -22 069 528.00 | | -31 387 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 239 893.00 | -9 318 063.00 | | -6 239 893.00 |
DK Provisions réglementées | 29 123.00 | 29 123.00 | | 29 123.00 |
DL TOTAL (I) | 54 430 695.00 | 60 670 587.00 | | 54 430 695.00 |
DP Provisions pour risques | 11 571 726.00 | 11 270 726.00 | | 11 571 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 571 726.00 | 11 270 726.00 | | 11 571 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 469.00 | 15 683.00 | | 15 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 304.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EA Autres dettes | 116 169 427.00 | 118 245 941.00 | | 116 169 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 214 895.00 | 118 291 946.00 | | 116 214 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 217 316.00 | 190 233 259.00 | | 182 217 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 646.00 | | 19 646.00 | 19 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 646.00 | | 19 646.00 | 19 646.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 111 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 547 689.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 355 561.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 014 606.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 849 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 963 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 949 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 958 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 146.00 | | | 19 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 89 537.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 534 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 146.00 | 4 623 537.00 | | 19 146.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 301 000.00 | 289 010.00 | | 301 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 000.00 | 289 010.00 | | 301 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281 854.00 | 4 334 527.00 | | -281 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 38 330.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 053 398.00 | 11 192 371.00 | | 8 053 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 293 291.00 | 20 510 434.00 | | 14 293 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 239 893.00 | -9 318 063.00 | | -6 239 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 580 901.00 | | 14 317 326.00 | 275 580 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286 971 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 898 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 926 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 926 999.00 | | | 2 926 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 653 902.00 | | 14 317 326.00 | 272 653 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 123.00 | | | 29 123.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 270 726.00 | 301 000.00 | | 11 270 726.00 |
6T Sur comptes clients | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 468 601.00 | 13 849 000.00 | 355 561.00 | 160 468 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 768 450.00 | 14 150 000.00 | 355 561.00 | 171 768 450.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 13 849 000.00 | 355 561.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 301 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 078 223.00 | 29 078 223.00 | | 29 078 223.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 317 348.00 | 317 348.00 | | 317 348.00 |
UX Autres créances clients | 110 817.00 | 110 817.00 | | 110 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VC Groupe et associés | 66 139 308.00 | 66 139 308.00 | | 66 139 308.00 |
VI Groupe et associés | 87 091 204.00 | 87 091 204.00 | | 87 091 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 568 607.00 | 66 568 607.00 | | 66 568 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 214 895.00 | 116 214 895.00 | | 116 214 895.00 |