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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 188.00 | | 93 188.00 | 93 188.00 |
AH Fonds commercial | 2 926 499.00 | | 2 926 499.00 | 2 926 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 546 178.00 | 156 181 381.00 | 105 364 797.00 | 261 546 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 086.00 | | 112 086.00 | 112 086.00 |
BZ Autres créances | 55 985 052.00 | | 55 985 052.00 | 55 985 052.00 |
CF Disponibilités | 164 991.00 | | 164 991.00 | 164 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 262 129.00 | | 56 262 129.00 | 56 262 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 808 307.00 | 156 181 381.00 | 161 626 926.00 | 317 808 307.00 |
CU Autres participations | 258 526 491.00 | 156 181 381.00 | 102 345 110.00 | 258 526 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000 000.00 | 92 000 000.00 | | 92 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 206.00 | 17 206.00 | | 17 206.00 |
DH Report à nouveau | -40 612 194.00 | -22 615 634.00 | | -40 612 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 023 233.00 | -17 996 560.00 | | -13 023 233.00 |
DK Provisions réglementées | 29 098.00 | 29 123.00 | | 29 098.00 |
DL TOTAL (I) | 38 410 877.00 | 51 434 135.00 | | 38 410 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 312 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 781.00 | 43 617.00 | | 21 781.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EA Autres dettes | 123 164 268.00 | 109 415 742.00 | | 123 164 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 216 049.00 | 119 801 359.00 | | 123 216 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 626 926.00 | 171 235 494.00 | | 161 626 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 428.00 | | 21 428.00 | 21 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 428.00 | | 21 428.00 | 21 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 202 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 565 187.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 420 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 187 387.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 999 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 203 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 016 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 023 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25.00 | 479 726.00 | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | 479 726.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 479 726.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 305 957.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 785 683.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25.00 | -305 957.00 | | 25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 208 840.00 | 17 602 222.00 | | 7 208 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 232 073.00 | 35 598 782.00 | | 20 232 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 023 233.00 | -17 996 560.00 | | -13 023 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 546 178.00 | | 9 000 000.00 | 252 546 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258 526 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 546 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 019 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 019 687.00 | | | 3 019 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 526 491.00 | | 9 000 000.00 | 249 526 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 123.00 | | 25.00 | 29 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 602 381.00 | 19 999 000.00 | 420 000.00 | 136 602 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 631 504.00 | 19 999 000.00 | 420 025.00 | 136 631 504.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 19 999 000.00 | 420 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 781.00 | 21 781.00 | | 21 781.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 691 217.00 | 616 217.00 | 29 075 000.00 | 29 691 217.00 |
UX Autres créances clients | 112 086.00 | 112 086.00 | | 112 086.00 |
VC Groupe et associés | 55 907 155.00 | 55 907 155.00 | | 55 907 155.00 |
VI Groupe et associés | 93 473 050.00 | 93 473 050.00 | | 93 473 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 312 000.00 | | | 10 312 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 897.00 | 77 897.00 | | 77 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 097 138.00 | 56 097 138.00 | | 56 097 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 216 049.00 | 94 141 049.00 | 29 075 000.00 | 123 216 049.00 |