| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 188.00 | | 93 188.00 | 93 188.00 |
AH Fonds commercial | 2 926 499.00 | | 2 926 499.00 | 2 926 499.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 252 546 178.00 | 136 602 381.00 | 115 943 797.00 | 252 546 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 352.00 | | 53 352.00 | 53 352.00 |
BZ Autres créances | 53 495 247.00 | | 53 495 247.00 | 53 495 247.00 |
CF Disponibilités | 1 743 098.00 | | 1 743 098.00 | 1 743 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 291 696.00 | | 55 291 696.00 | 55 291 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 837 874.00 | 136 602 381.00 | 171 235 494.00 | 307 837 874.00 |
CU Autres participations | 249 526 491.00 | 136 602 381.00 | 112 924 110.00 | 249 526 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000 000.00 | 92 000 000.00 | | 92 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 206.00 | 17 206.00 | | 17 206.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 11 849.00 | | |
DH Report à nouveau | -22 615 634.00 | -31 387 591.00 | | -22 615 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 996 560.00 | -6 239 893.00 | | -17 996 560.00 |
DK Provisions réglementées | 29 123.00 | 29 123.00 | | 29 123.00 |
DL TOTAL (I) | 51 434 135.00 | 54 430 695.00 | | 51 434 135.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 571 726.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 571 726.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 312 000.00 | | | 10 312 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 617.00 | 15 469.00 | | 43 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EA Autres dettes | 109 415 742.00 | 116 169 427.00 | | 109 415 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 801 359.00 | 116 214 895.00 | | 119 801 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 235 494.00 | 182 217 316.00 | | 171 235 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 428.00 | | 21 428.00 | 21 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 428.00 | | 21 428.00 | 21 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409.00 | |
GE Autres charges | | | 13 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 982 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401 927.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 715 957.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 099 934.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 098 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 673 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 771 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 671 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 690 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 146.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 479 726.00 | | | 479 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 479 726.00 | 19 146.00 | | 479 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 479 726.00 | | | 479 726.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 305 957.00 | 301 000.00 | | 305 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 785 683.00 | 301 000.00 | | 785 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305 957.00 | -281 854.00 | | -305 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 602 222.00 | 8 053 398.00 | | 17 602 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 598 782.00 | 14 293 291.00 | | 35 598 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 996 560.00 | -6 239 893.00 | | -17 996 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 898 226.00 | | 23 103 828.00 | 289 898 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 455 877.00 | 249 526 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 019 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 926 999.00 | | 92 688.00 | 2 926 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 971 228.00 | | 23 011 140.00 | 286 971 228.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 123.00 | | | 29 123.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 571 726.00 | 305 957.00 | 11 877 683.00 | 11 571 726.00 |
6T Sur comptes clients | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 962 040.00 | 23 098 004.00 | 60 457 663.00 | 173 962 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 562 889.00 | 23 403 961.00 | 72 335 346.00 | 185 562 889.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 135.00 | |
UG ‐ Financières | | 23 098 004.00 | 11 715 957.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 305 957.00 | 479 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 312 000.00 | | | 10 312 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 617.00 | 43 617.00 | | 43 617.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 090 040.00 | 15 040.00 | | 29 090 040.00 |
UX Autres créances clients | 53 352.00 | 53 352.00 | | 53 352.00 |
VC Groupe et associés | 53 495 247.00 | 53 495 247.00 | | 53 495 247.00 |
VI Groupe et associés | 80 325 702.00 | 80 325 702.00 | | 80 325 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 548 599.00 | 53 548 599.00 | | 53 548 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 801 359.00 | 80 414 359.00 | | 119 801 359.00 |