| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 2 926 499.00 | | 2 926 499.00 | 2 926 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 366 238.00 | 141 453 466.00 | 106 912 772.00 | 248 366 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 338.00 | 1 135.00 | 189 203.00 | 190 338.00 |
BZ Autres créances | 85 049 777.00 | | 85 049 777.00 | 85 049 777.00 |
CF Disponibilités | 89 562.00 | | 89 562.00 | 89 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 329 677.00 | 1 135.00 | 85 328 542.00 | 85 329 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 695 915.00 | 141 454 601.00 | 192 241 314.00 | 333 695 915.00 |
CU Autres participations | 245 439 239.00 | 141 453 466.00 | 103 985 773.00 | 245 439 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000 000.00 | 30 000 000.00 | | 92 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 206.00 | 17 206.00 | | 17 206.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
DH Report à nouveau | -13 603 625.00 | -10 458 712.00 | | -13 603 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 465 902.00 | -3 144 913.00 | | -8 465 902.00 |
DK Provisions réglementées | 29 113.00 | 29 122.00 | | 29 113.00 |
DL TOTAL (I) | 69 988 641.00 | 16 454 552.00 | | 69 988 641.00 |
DP Provisions pour risques | 15 515 726.00 | 10 691 525.00 | | 15 515 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 515 726.00 | 10 691 525.00 | | 15 515 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 943.00 | 22 349.00 | | 15 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 296.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EA Autres dettes | 106 691 003.00 | 111 071 752.00 | | 106 691 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 736 946.00 | 111 124 396.00 | | 106 736 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 241 314.00 | 138 270 474.00 | | 192 241 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 646.00 | | 19 646.00 | 19 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 646.00 | | 19 646.00 | 19 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 788 892.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 399 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 187 892.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 652 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 399.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 818 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 630 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 641 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 806.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22.00 | 1 795 305.00 | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | 1 807 111.00 | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58 970.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 62.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 824 213.00 | 180 502.00 | | 4 824 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 824 213.00 | 239 535.00 | | 4 824 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 824 191.00 | 1 567 576.00 | | -4 824 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 207 561.00 | 8 158 324.00 | | 3 207 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 673 463.00 | 11 303 237.00 | | 11 673 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 465 902.00 | -3 144 913.00 | | -8 465 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 366 238.00 | | | 248 366 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245 439 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 366 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 926 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 926 999.00 | | | 2 926 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 439 239.00 | | | 245 439 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 122.00 | 13.00 | 22.00 | 29 122.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 691 525.00 | 4 824 201.00 | | 10 691 525.00 |
6T Sur comptes clients | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 201 601.00 | 6 652 000.00 | 399 000.00 | 135 201 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 922 248.00 | 11 476 214.00 | 399 022.00 | 145 922 248.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 652 000.00 | 399 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 824 213.00 | 22.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 943.00 | 15 943.00 | | 15 943.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 167 487.00 | 29 167 487.00 | | 29 167 487.00 |
UX Autres créances clients | 189 203.00 | | | 189 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
VC Groupe et associés | 85 049 777.00 | | | 85 049 777.00 |
VI Groupe et associés | 77 523 516.00 | 77 523 516.00 | | 77 523 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 240 114.00 | 85 240 114.00 | | 85 240 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 736 946.00 | 106 736 946.00 | | 106 736 946.00 |