| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 614.00 | 68 212.00 | 122 403.00 | 190 614.00 |
AH Fonds commercial | 82 368.00 | 45 932.00 | 36 435.00 | 82 368.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 20 156.00 | 239.00 | 19 916.00 | 20 156.00 |
AP Constructions | 2 506 362.00 | 1 163 368.00 | 1 342 994.00 | 2 506 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 365 185.00 | 665 276.00 | 699 910.00 | 1 365 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 741.00 | 334 969.00 | 398 772.00 | 733 741.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 869.00 | 6 500.00 | 4 369.00 | 10 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 940 817.00 | 2 284 496.00 | 2 656 321.00 | 4 940 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 156.00 | | 20 156.00 | 20 156.00 |
BT Marchandises | 434 308.00 | | 434 308.00 | 434 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 585 329.00 | 57 719.00 | 3 527 610.00 | 3 585 329.00 |
BZ Autres créances | 615 025.00 | | 615 025.00 | 615 025.00 |
CF Disponibilités | 846 304.00 | | 846 304.00 | 846 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 768.00 | | 73 768.00 | 73 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 578 111.00 | 57 719.00 | 5 520 392.00 | 5 578 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 518 928.00 | 2 342 215.00 | 8 176 713.00 | 10 518 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 374 154.00 | 374 154.00 | | 374 154.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 362 568.00 | 362 568.00 | | 362 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 415.00 | 37 415.00 | | 37 415.00 |
DG Autres réserves | 739 833.00 | 560 316.00 | | 739 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 788.00 | 239 552.00 | | 321 788.00 |
DJ Subventions d’investissement | 255 166.00 | 284 038.00 | | 255 166.00 |
DK Provisions réglementées | 443 104.00 | 405 871.00 | | 443 104.00 |
DL TOTAL (I) | 2 534 029.00 | 2 263 914.00 | | 2 534 029.00 |
DP Provisions pour risques | 8 242.00 | 18 000.00 | | 8 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 242.00 | 18 000.00 | | 8 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 639.00 | 925 581.00 | | 700 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852 810.00 | 840 456.00 | | 852 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 499.00 | 8 713.00 | | 3 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 185 911.00 | 3 554 277.00 | | 3 185 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706 823.00 | 672 400.00 | | 706 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 263.00 | 53 700.00 | | 175 263.00 |
EA Autres dettes | 6 497.00 | 142 226.00 | | 6 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 634 441.00 | 6 197 354.00 | | 5 634 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 176 713.00 | 8 479 268.00 | | 8 176 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 261 878.00 | 5 623 215.00 | | 5 261 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 504.00 | 4 144.00 | | 4 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 715 127.00 | | 34 715 127.00 | 34 715 127.00 |
FG Production vendue services | 1 320 397.00 | | 1 320 397.00 | 1 320 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 035 524.00 | | 36 035 524.00 | 36 035 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 197 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 712 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 264 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 804 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 736 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 680.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 242.00 | |
GE Autres charges | | | 195 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 684 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 513 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 253.00 | 143.00 | | 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 459.00 | 47 652.00 | | 61 459.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 546.00 | 12 986.00 | | 26 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 258.00 | 60 781.00 | | 88 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 545.00 | 3 163.00 | | 15 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 010.00 | 20 568.00 | | 2 010.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 780.00 | 59 972.00 | | 49 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 335.00 | 83 702.00 | | 67 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 923.00 | -22 921.00 | | 20 923.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 401.00 | 27 409.00 | | 43 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 844.00 | 88 690.00 | | 123 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 285 450.00 | 36 751 166.00 | | 36 285 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 963 662.00 | 36 511 613.00 | | 35 963 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 788.00 | 239 552.00 | | 321 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 389.00 | 52 200.00 | | 40 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 687 957.00 | | 374 268.00 | 4 687 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 893.00 | 12 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 116 408.00 | 4 940 817.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 329.00 | 220 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 76 187.00 | 4 625 445.00 | 5 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 416.00 | | 124 527.00 | 97 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 456 890.00 | | 249 741.00 | 4 456 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 283.00 | | | 51 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 003 433.00 | 304 636.00 | 76 005.00 | 2 003 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 864.00 | 7 676.00 | 1 329.00 | 61 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 941 569.00 | 296 960.00 | 74 677.00 | 1 941 569.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 405 871.00 | 49 780.00 | 12 546.00 | 405 871.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | 8 242.00 | 18 000.00 | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423 871.00 | 58 022.00 | 30 546.00 | 423 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 242.00 | 4 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 780.00 | 26 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 185 911.00 | 3 185 911.00 | | 3 185 911.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 263.00 | 175 263.00 | | 175 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 659 307.00 | 659 307.00 | | 659 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 585 329.00 | | | 3 585 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 696 135.00 | 327 071.00 | 369 064.00 | 696 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 347 750.00 | | | 347 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 573 472.00 | | | 573 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615 025.00 | | | 615 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 768.00 | | | 73 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 275 643.00 | 4 274 122.00 | 1 521.00 | 4 275 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 630 942.00 | 5 261 878.00 | 369 064.00 | 5 630 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |