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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 131.00 | 120 111.00 | 86 020.00 | 206 131.00 |
AH Fonds commercial | 82 368.00 | 45 932.00 | 36 435.00 | 82 368.00 |
AN Terrains | 56 076.00 | 8 344.00 | 47 732.00 | 56 076.00 |
AP Constructions | 4 933 963.00 | 1 431 243.00 | 3 502 720.00 | 4 933 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 477 603.00 | 920 675.00 | 556 928.00 | 1 477 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 718.00 | 487 772.00 | 203 946.00 | 691 718.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 869.00 | 6 500.00 | 4 369.00 | 10 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 465 490.00 | 3 020 577.00 | 4 444 914.00 | 7 465 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 525.00 | | 30 525.00 | 30 525.00 |
BT Marchandises | 823 904.00 | 21 721.00 | 802 183.00 | 823 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 655.00 | | 14 655.00 | 14 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 499 961.00 | 34 440.00 | 4 465 521.00 | 4 499 961.00 |
BZ Autres créances | 1 568 491.00 | | 1 568 491.00 | 1 568 491.00 |
CF Disponibilités | 1 425 093.00 | | 1 425 093.00 | 1 425 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 868.00 | | 107 868.00 | 107 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 470 496.00 | 56 161.00 | 8 414 335.00 | 8 470 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 935 986.00 | 3 076 737.00 | 12 859 249.00 | 15 935 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 374 154.00 | 374 154.00 | | 374 154.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 362 568.00 | 362 568.00 | | 362 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 415.00 | 37 415.00 | | 37 415.00 |
DG Autres réserves | 1 498 085.00 | 1 434 013.00 | | 1 498 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 724 812.00 | 124 106.00 | | 724 812.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 178 400.00 | 603 721.00 | | 1 178 400.00 |
DK Provisions réglementées | 545 663.00 | 530 773.00 | | 545 663.00 |
DL TOTAL (I) | 4 721 096.00 | 3 466 750.00 | | 4 721 096.00 |
DP Provisions pour risques | 3 857.00 | 2 221.00 | | 3 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 857.00 | 2 221.00 | | 3 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 385 117.00 | 1 556 050.00 | | 1 385 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689 371.00 | 681 336.00 | | 689 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 803.00 | 11 278.00 | | 54 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 436 845.00 | 2 711 496.00 | | 4 436 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 350 007.00 | 650 680.00 | | 1 350 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 217 551.00 | 366 939.00 | | 217 551.00 |
EA Autres dettes | 601.00 | 12 417.00 | | 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 134 295.00 | 5 990 196.00 | | 8 134 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 859 249.00 | 9 459 167.00 | | 12 859 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 929.00 | 4 769 463.00 | | 1 059 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 445.00 | 4 299.00 | | 5 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 40 630 834.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 908 766.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 539 599.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 659 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 135 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -302 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 756 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 195 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 881 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 351.00 | |
GE Autres charges | | | 261 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 914 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 744 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 726 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 598 537.00 | 36 045.00 | | 598 537.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 727.00 | 29 408.00 | | 31 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 630 265.00 | 65 453.00 | | 630 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 575.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 219.00 | 5 996.00 | | 39 219.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 475.00 | 43 901.00 | | 50 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 694.00 | 62 471.00 | | 89 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 540 571.00 | 2 982.00 | | 540 571.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 185 626.00 | 9 342.00 | | 185 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 356 514.00 | 41 143.00 | | 356 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 289 979.00 | 36 390 713.00 | | 43 289 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 565 167.00 | 36 266 607.00 | | 42 565 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 724 812.00 | 124 106.00 | | 724 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 13 892.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 205 750.00 | | 2 752 649.00 | 7 205 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 492 908.00 | 7 465 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 030.00 | 288 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 454 878.00 | 7 164 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 529.00 | | | 326 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 866 652.00 | | 2 752 649.00 | 6 866 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 569.00 | | | 12 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 059 944.00 | 337 098.00 | 428 898.00 | 3 059 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 129.00 | 23 013.00 | 38 030.00 | 135 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 924 815.00 | 314 085.00 | 390 867.00 | 2 924 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 530 773.00 | 46 618.00 | 31 727.00 | 530 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 436 845.00 | 4 436 845.00 | | 4 436 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 350 007.00 | 1 350 007.00 | | 1 350 007.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 217 551.00 | 217 551.00 | | 217 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689 972.00 | 689 972.00 | | 689 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 4 499 961.00 | 4 499 961.00 | | 4 499 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 379 671.00 | 319 743.00 | 1 014 978.00 | 1 379 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 568 491.00 | 1 568 491.00 | | 1 568 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 868.00 | 107 868.00 | | 107 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 178 019.00 | 6 176 320.00 | 1 700.00 | 6 178 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 079 492.00 | 7 019 563.00 | 1 014 978.00 | 8 079 492.00 |