| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 058.00 | 89 065.00 | 118 994.00 | 208 058.00 |
AH Fonds commercial | 82 368.00 | 45 932.00 | 36 435.00 | 82 368.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 20 156.00 | 639.00 | 19 517.00 | 20 156.00 |
AP Constructions | 2 404 704.00 | 1 242 775.00 | 1 161 929.00 | 2 404 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 367 922.00 | 744 067.00 | 623 855.00 | 1 367 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 075.00 | 393 247.00 | 380 829.00 | 774 075.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 869.00 | 6 500.00 | 4 369.00 | 10 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 875 828.00 | 2 522 224.00 | 2 353 604.00 | 4 875 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 856.00 | | 14 856.00 | 14 856.00 |
BT Marchandises | 690 048.00 | 5 436.00 | 684 612.00 | 690 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 435 095.00 | 26 473.00 | 4 408 623.00 | 4 435 095.00 |
BZ Autres créances | 826 943.00 | | 826 943.00 | 826 943.00 |
CF Disponibilités | 385 200.00 | | 385 200.00 | 385 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 412.00 | | 61 412.00 | 61 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 421 885.00 | 31 909.00 | 6 389 977.00 | 6 421 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 297 713.00 | 2 554 133.00 | 8 743 580.00 | 11 297 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 374 154.00 | 374 154.00 | | 374 154.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 362 568.00 | 362 568.00 | | 362 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 415.00 | 37 415.00 | | 37 415.00 |
DG Autres réserves | 1 001 587.00 | 739 833.00 | | 1 001 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 199.00 | 321 788.00 | | 267 199.00 |
DJ Subventions d’investissement | 203 212.00 | 255 166.00 | | 203 212.00 |
DK Provisions réglementées | 517 322.00 | 443 104.00 | | 517 322.00 |
DL TOTAL (I) | 2 763 458.00 | 2 534 029.00 | | 2 763 458.00 |
DP Provisions pour risques | 2 121.00 | 8 242.00 | | 2 121.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 241.00 | | | 18 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 362.00 | 8 242.00 | | 20 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 400.00 | 700 639.00 | | 572 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863 249.00 | 852 810.00 | | 863 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 316.00 | 3 499.00 | | 1 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 676 320.00 | 3 185 911.00 | | 3 676 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 784 449.00 | 706 823.00 | | 784 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 138.00 | 175 263.00 | | 59 138.00 |
EA Autres dettes | 2 888.00 | 6 497.00 | | 2 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 959 761.00 | 5 634 441.00 | | 5 959 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 743 580.00 | 8 176 713.00 | | 8 743 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 702 604.00 | 5 261 878.00 | | 5 702 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 007.00 | 4 504.00 | | 6 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 909 089.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 453 620.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 362 709.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 607 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 150 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -255 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 341 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 930 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 783 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 842.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 475.00 | |
GE Autres charges | | | 206 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 088 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 518 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 253.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 604.00 | 61 459.00 | | 66 604.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 648.00 | 26 546.00 | | 53 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 252.00 | 88 258.00 | | 120 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 526.00 | 15 545.00 | | 17 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 210.00 | 2 010.00 | | 110 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 845.00 | 49 780.00 | | 140 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 580.00 | 67 335.00 | | 268 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 328.00 | 20 923.00 | | -148 328.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 171.00 | 43 401.00 | | 8 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 286.00 | 123 844.00 | | 54 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 727 324.00 | 36 285 450.00 | | 38 727 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 460 126.00 | 35 963 662.00 | | 38 460 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 199.00 | 321 788.00 | | 267 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 713.00 | 40 389.00 | | 29 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 940 817.00 | | | 4 940 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 875 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 573 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 614.00 | | | 220 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 625 445.00 | | | 4 625 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 232 064.00 | 324 676.00 | 86 947.00 | 2 232 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 212.00 | 20 853.00 | | 68 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 163 852.00 | 303 822.00 | 86 947.00 | 2 163 852.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 242.00 | 18 453.00 | 6 333.00 | 8 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 242.00 | 18 453.00 | 6 333.00 | 8 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 475.00 | 6 333.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 978.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 676 320.00 | 3 676 320.00 | | 3 676 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 138.00 | 59 138.00 | | 59 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666 138.00 | 666 138.00 | | 666 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
UX Autres créances clients | 4 435 095.00 | | | 4 435 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 393.00 | 310 552.00 | 255 841.00 | 566 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 559 545.00 | | | 559 545.00 |
VP Divers | 826 943.00 | | | 826 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784 449.00 | 784 449.00 | | 784 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 412.00 | | | 61 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 324 752.00 | 5 323 450.00 | 1 302.00 | 5 324 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 958 445.00 | 5 702 604.00 | 255 841.00 | 5 958 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |