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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 914.00 | 130 058.00 | 80 856.00 | 210 914.00 |
AH Fonds commercial | 82 368.00 | 45 932.00 | 36 435.00 | 82 368.00 |
AN Terrains | 56 076.00 | 11 616.00 | 44 460.00 | 56 076.00 |
AP Constructions | 5 090 305.00 | 1 660 091.00 | 3 430 214.00 | 5 090 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 488 896.00 | 982 169.00 | 506 728.00 | 1 488 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 363.00 | 526 511.00 | 180 852.00 | 707 363.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 559.00 | | 26 559.00 | 26 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 869.00 | 6 500.00 | 4 369.00 | 10 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 675 050.00 | 3 362 877.00 | 4 312 173.00 | 7 675 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 418.00 | | 32 418.00 | 32 418.00 |
BT Marchandises | 944 422.00 | 4 746.00 | 939 675.00 | 944 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 877 734.00 | 35 089.00 | 3 842 646.00 | 3 877 734.00 |
BZ Autres créances | 324 879.00 | | 324 879.00 | 324 879.00 |
CF Disponibilités | 2 244 848.00 | | 2 244 848.00 | 2 244 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 970.00 | | 141 970.00 | 141 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 572 171.00 | 39 835.00 | 7 532 335.00 | 7 572 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 247 221.00 | 3 402 713.00 | 11 844 508.00 | 15 247 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 374 154.00 | 374 154.00 | | 374 154.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 362 568.00 | 362 568.00 | | 362 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 415.00 | 37 415.00 | | 37 415.00 |
DG Autres réserves | 2 122 895.00 | 1 498 085.00 | | 2 122 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 256.00 | 724 812.00 | | 666 256.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 072 294.00 | 1 178 400.00 | | 1 072 294.00 |
DK Provisions réglementées | 566 704.00 | 545 663.00 | | 566 704.00 |
DL TOTAL (I) | 5 202 288.00 | 4 721 096.00 | | 5 202 288.00 |
DP Provisions pour risques | 5 138.00 | 3 857.00 | | 5 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 138.00 | 3 857.00 | | 5 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 065 095.00 | 1 385 117.00 | | 1 065 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697 295.00 | 689 371.00 | | 697 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 455.00 | 54 803.00 | | 60 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 690 507.00 | 4 436 845.00 | | 3 690 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 045 078.00 | 1 350 007.00 | | 1 045 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 397.00 | 217 551.00 | | 58 397.00 |
EA Autres dettes | 20 255.00 | 601.00 | | 20 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 637 082.00 | 8 134 295.00 | | 6 637 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 844 508.00 | 12 859 249.00 | | 11 844 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 208.00 | 1 059 929.00 | | 780 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 563.00 | 5 445.00 | | 5 563.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 697 295.00 | | | 697 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 43 927 152.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 901 741.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 828 893.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 998 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 509 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 215 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 193 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 921 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 393.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 281.00 | |
GE Autres charges | | | 298 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 089 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 909 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 894 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 394.00 | 598 537.00 | | 107 394.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 085.00 | 31 727.00 | | 79 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 479.00 | 630 264.00 | | 186 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 395.00 | 39 219.00 | | 12 395.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 126.00 | 50 475.00 | | 100 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 589.00 | 89 694.00 | | 112 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 890.00 | 540 571.00 | | 73 890.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 199.00 | 185 626.00 | | 98 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 692.00 | 356 514.00 | | 203 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 185 643.00 | 43 289 979.00 | | 46 185 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 519 386.00 | 42 565 167.00 | | 45 519 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 666 256.00 | 724 812.00 | | 666 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 465 490.00 | | 319 438.00 | 7 465 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 878.00 | 7 675 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 565.00 | 293 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 313.00 | 7 369 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 498.00 | | 20 349.00 | 288 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 164 423.00 | | 299 089.00 | 7 164 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 569.00 | | | 12 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 968 144.00 | 431 295.00 | 88 994.00 | 2 968 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 111.00 | 25 512.00 | 15 565.00 | 120 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 848 033.00 | 405 783.00 | 73 429.00 | 2 848 033.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 545 663.00 | 100 126.00 | 79 085.00 | 545 663.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 857.00 | 1 281.00 | | 3 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 549 520.00 | 101 407.00 | 79 085.00 | 549 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 281.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 126.00 | 79 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 690 507.00 | 3 690 507.00 | | 3 690 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 045 078.00 | 1 045 078.00 | | 1 045 078.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 397.00 | 58 397.00 | | 58 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 717 550.00 | 717 550.00 | | 717 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 3 877 734.00 | 3 877 734.00 | | 3 877 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 059 533.00 | 279 325.00 | 780 208.00 | 1 059 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 851.00 | | | 319 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 879.00 | 324 879.00 | | 324 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 970.00 | 141 970.00 | | 141 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 346 283.00 | 4 344 583.00 | 1 700.00 | 4 346 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 576 628.00 | 5 796 420.00 | 780 208.00 | 6 576 628.00 |