| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244 161.00 | 135 129.00 | 109 032.00 | 244 161.00 |
AH Fonds commercial | 82 368.00 | 45 932.00 | 36 435.00 | 82 368.00 |
AN Terrains | 56 076.00 | 5 072.00 | 51 004.00 | 56 076.00 |
AP Constructions | 2 469 975.00 | 1 480 377.00 | 989 598.00 | 2 469 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 469 094.00 | 880 318.00 | 588 776.00 | 1 469 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841 652.00 | 559 048.00 | 282 604.00 | 841 652.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 029 855.00 | | 2 029 855.00 | 2 029 855.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 869.00 | 6 500.00 | 4 369.00 | 10 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 205 750.00 | 3 112 377.00 | 4 093 373.00 | 7 205 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 318.00 | | 29 318.00 | 29 318.00 |
BT Marchandises | 521 690.00 | 19 280.00 | 502 410.00 | 521 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 195.00 | | 11 195.00 | 11 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 925 220.00 | 16 513.00 | 2 908 707.00 | 2 925 220.00 |
BZ Autres créances | 649 010.00 | | 649 010.00 | 649 010.00 |
CF Disponibilités | 1 156 936.00 | | 1 156 936.00 | 1 156 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 218.00 | | 108 218.00 | 108 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 401 587.00 | 35 793.00 | 5 365 794.00 | 5 401 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 607 337.00 | 3 148 170.00 | 9 459 167.00 | 12 607 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 374 154.00 | 374 154.00 | | 374 154.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 362 568.00 | 362 568.00 | | 362 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 415.00 | 37 415.00 | | 37 415.00 |
DG Autres réserves | 1 434 013.00 | 1 208 751.00 | | 1 434 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 106.00 | 285 297.00 | | 124 106.00 |
DJ Subventions d’investissement | 603 721.00 | 174 759.00 | | 603 721.00 |
DK Provisions réglementées | 530 773.00 | 516 280.00 | | 530 773.00 |
DL TOTAL (I) | 3 466 750.00 | 2 959 225.00 | | 3 466 750.00 |
DP Provisions pour risques | 2 221.00 | 3 128.00 | | 2 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 221.00 | 3 128.00 | | 2 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 556 050.00 | 729 033.00 | | 1 556 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681 336.00 | 672 663.00 | | 681 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 278.00 | 1 847.00 | | 11 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 711 496.00 | 3 210 797.00 | | 2 711 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 680.00 | 667 243.00 | | 650 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 366 939.00 | 229 042.00 | | 366 939.00 |
EA Autres dettes | 12 417.00 | 6 801.00 | | 12 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 990 196.00 | 5 517 426.00 | | 5 990 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 459 167.00 | 8 479 778.00 | | 9 459 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 769 463.00 | 4 983 285.00 | | 4 769 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 299.00 | 4 679.00 | | 4 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 631 095.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 577 633.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 208 728.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 325 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 518 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 276 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 532 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 905 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 779 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 598.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 224 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 120 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 045.00 | 33 176.00 | | 36 045.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 408.00 | 46 523.00 | | 29 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 453.00 | 79 699.00 | | 65 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 575.00 | 17 919.00 | | 12 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 996.00 | 11 709.00 | | 5 996.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 901.00 | 32 503.00 | | 43 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 471.00 | 62 131.00 | | 62 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 982.00 | 17 568.00 | | 2 982.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 342.00 | 43 148.00 | | 9 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 143.00 | 100 889.00 | | 41 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 390 713.00 | 36 123 237.00 | | 36 390 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 266 607.00 | 35 837 940.00 | | 36 266 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 106.00 | 285 297.00 | | 124 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 892.00 | 22 604.00 | | 13 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 576 111.00 | | 1 681 459.00 | 5 576 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 820.00 | 7 205 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 820.00 | 6 866 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 629.00 | | 1 900.00 | 324 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 239 312.00 | | 1 679 161.00 | 5 239 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 171.00 | | 398.00 | 12 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 760 797.00 | 329 190.00 | 30 043.00 | 2 760 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 652.00 | 23 477.00 | | 111 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 649 146.00 | 305 713.00 | 30 043.00 | 2 649 146.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 516 280.00 | 43 901.00 | 29 408.00 | 516 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 516 280.00 | 43 901.00 | 29 408.00 | 516 280.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 901.00 | 29 408.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 711 496.00 | 2 711 496.00 | | 2 711 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 650 680.00 | 650 680.00 | | 650 680.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 366 939.00 | 366 939.00 | | 366 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 417.00 | 12 417.00 | | 12 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 925 220.00 | 2 925 220.00 | | 2 925 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 551 751.00 | 342 296.00 | 1 041 485.00 | 1 551 751.00 |
VI Groupe et associés | 681 336.00 | 681 336.00 | | 681 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 190 740.00 | | | 1 190 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 363 468.00 | | | 363 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649 010.00 | 649 010.00 | | 649 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 218.00 | 108 218.00 | | 108 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 684 148.00 | 3 682 448.00 | 1 700.00 | 3 684 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 978 917.00 | 4 769 463.00 | 1 041 485.00 | 5 978 917.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |