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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 261.00 | 111 652.00 | 130 609.00 | 242 261.00 |
AH Fonds commercial | 82 368.00 | 45 932.00 | 36 435.00 | 82 368.00 |
AN Terrains | 56 076.00 | 1 800.00 | 54 276.00 | 56 076.00 |
AP Constructions | 2 414 289.00 | 1 363 506.00 | 1 050 784.00 | 2 414 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 371 989.00 | 809 302.00 | 562 687.00 | 1 371 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832 730.00 | 474 537.00 | 358 193.00 | 832 730.00 |
AV Immobilisations en cours | 548 207.00 | | 548 207.00 | 548 207.00 |
AX Avances et acomptes | 16 020.00 | | 16 020.00 | 16 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 869.00 | 6 500.00 | 4 369.00 | 10 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 576 111.00 | 2 813 230.00 | 2 762 882.00 | 5 576 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 013.00 | | 25 013.00 | 25 013.00 |
BT Marchandises | 798 255.00 | 5 364.00 | 792 891.00 | 798 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 039.00 | | 10 039.00 | 10 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 001 953.00 | 20 105.00 | 2 981 848.00 | 3 001 953.00 |
BZ Autres créances | 859 227.00 | | 859 227.00 | 859 227.00 |
CF Disponibilités | 967 681.00 | | 967 681.00 | 967 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 198.00 | | 80 198.00 | 80 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 742 365.00 | 25 469.00 | 5 716 896.00 | 5 742 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 318 476.00 | 2 838 699.00 | 8 479 778.00 | 11 318 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 374 154.00 | 374 154.00 | | 374 154.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 362 568.00 | 362 568.00 | | 362 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 415.00 | 37 415.00 | | 37 415.00 |
DG Autres réserves | 1 208 751.00 | 1 001 587.00 | | 1 208 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 297.00 | 267 199.00 | | 285 297.00 |
DJ Subventions d’investissement | 174 759.00 | 203 212.00 | | 174 759.00 |
DK Provisions réglementées | 516 280.00 | 517 322.00 | | 516 280.00 |
DL TOTAL (I) | 2 959 225.00 | 2 763 458.00 | | 2 959 225.00 |
DP Provisions pour risques | 3 128.00 | 2 121.00 | | 3 128.00 |
DQ Provisions pour charges | | 18 241.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 3 128.00 | 20 362.00 | | 3 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 033.00 | 572 400.00 | | 729 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672 663.00 | 863 249.00 | | 672 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 847.00 | 1 316.00 | | 1 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 210 797.00 | 3 676 320.00 | | 3 210 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 243.00 | 784 449.00 | | 667 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 229 042.00 | 59 138.00 | | 229 042.00 |
EA Autres dettes | 6 801.00 | 2 888.00 | | 6 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 517 424.00 | 5 959 761.00 | | 5 517 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 479 778.00 | 8 743 580.00 | | 8 479 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 983 285.00 | 5 702 604.00 | | 4 983 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 679.00 | 6 007.00 | | 4 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 400 334.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 457 027.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 857 361.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 043 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 444 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 376 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 936 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 778 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 311.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 128.00 | |
GE Autres charges | | | 235 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 604 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 205.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 176.00 | 66 604.00 | | 33 176.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 523.00 | 53 648.00 | | 46 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 699.00 | 120 252.00 | | 79 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 919.00 | 17 526.00 | | 17 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 709.00 | 110 210.00 | | 11 709.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 503.00 | 140 845.00 | | 32 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 131.00 | 268 580.00 | | 62 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 568.00 | -148 328.00 | | 17 568.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 148.00 | 8 171.00 | | 43 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 889.00 | 54 286.00 | | 100 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 123 237.00 | 38 727 324.00 | | 36 123 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 837 940.00 | 38 460 126.00 | | 35 837 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 297.00 | 267 199.00 | | 285 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 604.00 | 29 713.00 | | 22 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 875 828.00 | | 747 807.00 | 4 875 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 524.00 | 5 576 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 484.00 | 324 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 040.00 | 5 239 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 426.00 | | 36 687.00 | 290 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 573 231.00 | | 711 120.00 | 4 573 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 171.00 | | | 12 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 469 792.00 | 324 595.00 | 33 589.00 | 2 469 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 065.00 | 22 846.00 | 259.00 | 89 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 380 727.00 | 301 749.00 | 33 331.00 | 2 380 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 517 322.00 | 32 503.00 | 33 545.00 | 517 322.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 362.00 | 3 128.00 | 20 362.00 | 20 362.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 210 797.00 | 3 210 797.00 | | 3 210 797.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 229 042.00 | 229 042.00 | | 229 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 679 463.00 | 679 463.00 | | 679 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
UX Autres créances clients | 3 001 953.00 | 3 001 953.00 | | 3 001 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 354.00 | 192 062.00 | 413 358.00 | 724 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 483 800.00 | | | 483 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 526 091.00 | | | 526 091.00 |
VP Divers | 859 227.00 | 859 227.00 | | 859 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667 243.00 | 667 243.00 | | 667 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 198.00 | 80 198.00 | | 80 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 942 679.00 | 3 941 378.00 | 1 302.00 | 3 942 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 515 577.00 | 4 983 285.00 | 413 358.00 | 5 515 577.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |