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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 415 845.00 | | 415 845.00 | 415 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800.00 | 294.00 | 506.00 | 800.00 |
BZ Autres créances | 65 113.00 | | 65 113.00 | 65 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 331 057.00 | | 1 331 057.00 | 1 331 057.00 |
CF Disponibilités | 50 410.00 | | 50 410.00 | 50 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 447 379.00 | 294.00 | 1 447 085.00 | 1 447 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 224.00 | 294.00 | 1 862 930.00 | 1 863 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
CU Autres participations | 410 870.00 | | 410 870.00 | 410 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 616 034.00 | 1 528 712.00 | | 1 616 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 206.00 | 147 323.00 | | 4 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 653 241.00 | 1 709 034.00 | | 1 653 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 806.00 | 23 339.00 | | 6 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 150.00 | 119 371.00 | | 8 150.00 |
EA Autres dettes | 194 733.00 | 2 687.00 | | 194 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 209 690.00 | 173 648.00 | | 209 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 930.00 | 1 882 682.00 | | 1 862 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 173 648.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 665.00 | | 27 665.00 | 27 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 665.00 | | 27 665.00 | 27 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 294.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 16 742.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 4 098.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 178.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 178.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 882.00 | 90.00 | | 3 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 882.00 | 90.00 | | 3 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 882.00 | 1 088.00 | | -3 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 743.00 | 48 726.00 | | 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 295.00 | 992 696.00 | | 40 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 089.00 | 845 373.00 | | 36 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 206.00 | 147 323.00 | | 4 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 681.00 | | 437 442.00 | 269 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 753.00 | 415 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291 278.00 | 415 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 284 720.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 126.00 | | 22 594.00 | 262 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | 414 848.00 | 2 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 084.00 | | 180 084.00 | 180 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 280.00 | | 175 280.00 | 175 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6T Sur comptes clients | 900.00 | 294.00 | 900.00 | 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 900.00 | 294.00 | 900.00 | 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900.00 | 294.00 | 900.00 | 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 294.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 733.00 | 194 733.00 | | 194 733.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
UX Autres créances clients | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 234.00 | | | 50 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 743.00 | | | 13 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 887.00 | 70 887.00 | | 70 887.00 |
VW T.V.A. | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 690.00 | 209 690.00 | | 209 690.00 |