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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 405 572.00 | | 405 572.00 | 405 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 442.00 | | 816 442.00 | 816 442.00 |
BZ Autres créances | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 016 161.00 | | 1 016 161.00 | 1 016 161.00 |
CF Disponibilités | 36 744.00 | | 36 744.00 | 36 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 569.00 | | 1 053 569.00 | 1 053 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 012.00 | | 1 870 012.00 | 1 870 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
CU Autres participations | 410 870.00 | | 410 870.00 | 410 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 650 385.00 | 1 600 241.00 | | 1 650 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 719.00 | 50 144.00 | | 167 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 851 104.00 | 1 683 385.00 | | 1 851 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 647.00 | 6 240.00 | | 3 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 522.00 | 12 298.00 | | 13 522.00 |
EA Autres dettes | 1 739.00 | 1 729.00 | | 1 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 908.00 | 20 267.00 | | 18 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 012.00 | 1 703 652.00 | | 1 870 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 908.00 | 20 267.00 | | 18 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 717.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 738.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 161 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480.00 | | | -480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 178.00 | 2 059.00 | | 3 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 343.00 | 158 684.00 | | 289 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 624.00 | 108 540.00 | | 121 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 719.00 | 50 144.00 | | 167 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 427.00 | | 4 016.00 | 812 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 816 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 816 442.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 812 427.00 | | 4 016.00 | 812 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 405 572.00 | 5 572.00 | 400 000.00 | 405 572.00 |
VB T. V. A. | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 236.00 | 6 236.00 | 400 000.00 | 406 236.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 908.00 | 18 908.00 | | 18 908.00 |