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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 013.00 | 7 156.00 | 60 857.00 | 68 013.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 005 914.00 | | 1 005 914.00 | 1 005 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 917.00 | 7 156.00 | 1 267 761.00 | 1 274 917.00 |
BZ Autres créances | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 632 720.00 | 12 484.00 | 620 237.00 | 632 720.00 |
CF Disponibilités | 795 994.00 | | 795 994.00 | 795 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 198.00 | 12 484.00 | 1 419 715.00 | 1 432 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 707 115.00 | 19 640.00 | 2 687 476.00 | 2 707 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 005 914.00 | | | 1 005 914.00 |
CU Autres participations | 200 990.00 | | 200 990.00 | 200 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 817 683.00 | 1 676 370.00 | | 1 817 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 821 778.00 | 141 313.00 | | 821 778.00 |
DL TOTAL (I) | 2 672 461.00 | 1 850 683.00 | | 2 672 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 300.00 | 1 724.00 | | 2 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 785.00 | 11 248.00 | | 10 785.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 014.00 | 12 972.00 | | 15 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 687 476.00 | 1 863 655.00 | | 2 687 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 775.00 | 12 972.00 | | 13 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 082.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 604.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 167 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 015.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 928 811.00 | | | 928 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 928 811.00 | | | 928 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220 479.00 | | | 220 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 929.00 | | | 220 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 707 882.00 | | | 707 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 148.00 | 283 580.00 | | 1 192 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 370.00 | 142 267.00 | | 370 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 821 778.00 | 141 313.00 | | 821 778.00 |