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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 401 557.00 | | 401 557.00 | 401 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 427.00 | | 812 427.00 | 812 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 861 376.00 | | 861 376.00 | 861 376.00 |
CF Disponibilités | 24 816.00 | | 24 816.00 | 24 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 226.00 | | 891 226.00 | 891 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 652.00 | | 1 703 652.00 | 1 703 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
CU Autres participations | 410 870.00 | | 410 870.00 | 410 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 600 241.00 | 1 616 034.00 | | 1 600 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 144.00 | 4 206.00 | | 50 144.00 |
DL TOTAL (I) | 1 683 385.00 | 1 653 241.00 | | 1 683 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 240.00 | 6 806.00 | | 6 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 298.00 | 8 150.00 | | 12 298.00 |
EA Autres dettes | 1 729.00 | 194 733.00 | | 1 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 267.00 | 209 690.00 | | 20 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 652.00 | 1 862 930.00 | | 1 703 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 267.00 | 209 690.00 | | 20 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 826.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 882.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 882.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 882.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 059.00 | 743.00 | | 2 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 684.00 | 40 295.00 | | 158 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 540.00 | 36 089.00 | | 108 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 144.00 | 4 206.00 | | 50 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 845.00 | | 455 945.00 | 415 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 217.00 | 812 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 363.00 | 812 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 146.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 146.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 845.00 | | 401 798.00 | 415 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 401 557.00 | 1 557.00 | | 401 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 371.00 | | | 371.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 590.00 | 6 590.00 | 400 000.00 | 406 590.00 |
VW T.V.A. | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 267.00 | 20 267.00 | | 20 267.00 |