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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 665 711.00 | | 665 711.00 | 665 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 581.00 | | 1 076 581.00 | 1 076 581.00 |
BZ Autres créances | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 962 397.00 | | 962 397.00 | 962 397.00 |
CF Disponibilités | 14 892.00 | | 14 892.00 | 14 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 108.00 | | 980 108.00 | 980 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 689.00 | | 2 056 689.00 | 2 056 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 665 711.00 | | | 665 711.00 |
CU Autres participations | 410 870.00 | | 410 870.00 | 410 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 669 576.00 | 1 668 104.00 | | 1 669 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 793.00 | 151 473.00 | | 336 793.00 |
DL TOTAL (I) | 2 039 370.00 | 1 852 576.00 | | 2 039 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912.00 | 2 700.00 | | 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 651.00 | 9 074.00 | | 12 651.00 |
EA Autres dettes | 3 756.00 | 2 743.00 | | 3 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 319.00 | 14 517.00 | | 17 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 689.00 | 1 867 093.00 | | 2 056 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 319.00 | 14 517.00 | | 17 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 421.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 868.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 346 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 348 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | 2 468.00 | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | 2 468.00 | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246.00 | -2 468.00 | | -246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 473.00 | 479.00 | | 2 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 470.00 | 279 145.00 | | 462 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 677.00 | 127 672.00 | | 125 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 793.00 | 151 473.00 | | 336 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 319.00 | 17 319.00 | | 17 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 076 581.00 | 1 076 581.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668 530.00 | 668 530.00 | | 668 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 665 711.00 | 665 711.00 | | 665 711.00 |
VB T. V. A. | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VC Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 530.00 | 668 530.00 | | 668 530.00 |
VW T.V.A. | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 319.00 | 17 319.00 | | 17 319.00 |