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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 563 136.00 | | 563 136.00 | 563 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 006.00 | | 974 006.00 | 974 006.00 |
BZ Autres créances | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 868 923.00 | | 868 923.00 | 868 923.00 |
CF Disponibilités | 19 841.00 | | 19 841.00 | 19 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 087.00 | | 893 087.00 | 893 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 093.00 | | 1 867 093.00 | 1 867 093.00 |
CU Autres participations | 410 870.00 | | 410 870.00 | 410 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 668 104.00 | 1 650 385.00 | | 1 668 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 473.00 | 167 719.00 | | 151 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 852 576.00 | 1 851 104.00 | | 1 852 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 3 647.00 | | 2 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 074.00 | 13 522.00 | | 9 074.00 |
EA Autres dettes | 2 743.00 | 1 739.00 | | 2 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 517.00 | 18 908.00 | | 14 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 093.00 | 1 870 012.00 | | 1 867 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 517.00 | 18 908.00 | | 14 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 256.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 626.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 161 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 582.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 582.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 468.00 | 4 063.00 | | 2 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 468.00 | 4 063.00 | | 2 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 468.00 | -480.00 | | -2 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 479.00 | 3 178.00 | | 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 145.00 | 289 343.00 | | 279 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 672.00 | 121 624.00 | | 127 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 473.00 | 167 719.00 | | 151 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 442.00 | | 157 564.00 | 816 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 974 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 974 006.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 816 442.00 | | 157 564.00 | 816 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 563 136.00 | | 563 136.00 | 563 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VB T. V. A. | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VC Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 459.00 | 4 323.00 | 563 136.00 | 567 459.00 |
VW T.V.A. | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 517.00 | 14 517.00 | | 14 517.00 |