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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 731.00 | 11 290.00 | 440.00 | 11 731.00 |
AP Constructions | 220 521.00 | 111 292.00 | 109 229.00 | 220 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 302.00 | 106 908.00 | 21 393.00 | 128 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 052 179.00 | 883 174.00 | 169 005.00 | 1 052 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 572.00 | | 90 572.00 | 90 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 535 091.00 | 1 112 666.00 | 422 425.00 | 1 535 091.00 |
BT Marchandises | 1 512 574.00 | | 1 512 574.00 | 1 512 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 295.00 | 13 236.00 | 124 059.00 | 137 295.00 |
BZ Autres créances | 2 398 916.00 | | 2 398 916.00 | 2 398 916.00 |
CF Disponibilités | 192 122.00 | | 192 122.00 | 192 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 479.00 | | 68 479.00 | 68 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 309 389.00 | 13 236.00 | 4 296 152.00 | 4 309 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 844 480.00 | 1 125 902.00 | 4 718 577.00 | 5 844 480.00 |
CU Autres participations | 31 783.00 | | 31 783.00 | 31 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 774 273.00 | | | 774 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 273.00 | | | 113 273.00 |
DL TOTAL (I) | 931 546.00 | | | 931 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 631.00 | | | 72 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 145 273.00 | | | 2 145 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 020.00 | | | 303 020.00 |
EA Autres dettes | 1 264 903.00 | | | 1 264 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 787 031.00 | | | 3 787 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 718 577.00 | | | 4 718 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 785 829.00 | | | 3 785 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 631.00 | | | 72 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 127 665.00 | | 7 127 665.00 | 7 127 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 127 665.00 | | 7 127 665.00 | 7 127 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 160 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 434 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 171 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 934.00 | |
GE Autres charges | | | 284 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 016 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 273.00 | | | 74 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 210 722.00 | | | 7 210 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 097 449.00 | | | 7 097 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 273.00 | | | 113 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 408 029.00 | | 127 062.00 | 1 408 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 535 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 401 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 273.00 | | 458.00 | 11 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 274 400.00 | | 126 604.00 | 1 274 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 355.00 | | | 122 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036 660.00 | 76 006.00 | | 1 036 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 273.00 | 17.00 | | 11 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025 386.00 | 75 988.00 | | 1 025 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 301.00 | 8 934.00 | | 4 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 301.00 | 8 934.00 | | 4 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 301.00 | 8 934.00 | | 4 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 934.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 145 273.00 | 2 145 273.00 | | 2 145 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 445.00 | 91 445.00 | | 91 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 806.00 | 61 806.00 | | 61 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 264 903.00 | 1 264 903.00 | | 1 264 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 572.00 | | | 90 572.00 |
UX Autres créances clients | 121 426.00 | | | 121 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 869.00 | | | 15 869.00 |
VB T. V. A. | 415 279.00 | | | 415 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 631.00 | 72 631.00 | | 72 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 622.00 | | | 22 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 204.00 | | | 12 204.00 |
VP Divers | 390.00 | | | 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 072.00 | 23 072.00 | | 23 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 971 043.00 | | | 1 971 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 479.00 | | | 68 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 695 263.00 | 2 604 691.00 | 90 572.00 | 2 695 263.00 |
VW T.V.A. | 126 696.00 | 126 696.00 | | 126 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 785 829.00 | 3 785 829.00 | | 3 785 829.00 |