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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
AP Constructions | 787 937.00 | 93 034.00 | 694 903.00 | 787 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 303.00 | 134 736.00 | 79 566.00 | 214 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 931 545.00 | 184 677.00 | 746 868.00 | 931 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 085 641.00 | 413 520.00 | 1 672 121.00 | 2 085 641.00 |
BT Marchandises | 1 731 482.00 | 17 964.00 | 1 713 518.00 | 1 731 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 377.00 | 32 713.00 | 259 663.00 | 292 377.00 |
BZ Autres créances | 5 308 173.00 | | 5 308 173.00 | 5 308 173.00 |
CF Disponibilités | 1 371 293.00 | | 1 371 293.00 | 1 371 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 359.00 | | 161 359.00 | 161 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 864 686.00 | 50 677.00 | 8 814 009.00 | 8 864 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 950 327.00 | 464 197.00 | 10 486 130.00 | 10 950 327.00 |
CU Autres participations | 35 783.00 | | 35 783.00 | 35 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 187 256.00 | | | 1 187 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 485.00 | | | 58 485.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 741.00 | | | 1 289 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 373 375.00 | | | 1 373 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 712 174.00 | | | 2 712 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 675.00 | | | 336 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 659.00 | | | 659.00 |
EA Autres dettes | 4 773 503.00 | | | 4 773 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 196 388.00 | | | 9 196 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 486 130.00 | | | 10 486 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 095 752.00 | | | 8 095 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 722 128.00 | | 6 722 128.00 | 6 722 128.00 |
FD Production vendue biens | 42 827.00 | | 42 827.00 | 42 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 764 955.00 | | 6 764 955.00 | 6 764 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 132 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 902 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 156 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 103 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 171 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 739.00 | |
GE Autres charges | | | 259 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 848 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 027.00 | | | -2 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 960.00 | | | 20 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 965 629.00 | | | 6 965 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 907 143.00 | | | 6 907 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 485.00 | | | 58 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 916.00 | | 1 642 656.00 | 1 254 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 811 932.00 | 2 085 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 811 932.00 | 1 933 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 127 489.00 | | 1 618 229.00 | 1 127 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 355.00 | | 24 427.00 | 126 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 269.00 | 191 793.00 | 524 543.00 | 746 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 198.00 | 191 793.00 | 524 543.00 | 745 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 17 964.00 | | |
6T Sur comptes clients | 28 938.00 | 3 775.00 | | 28 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 938.00 | 21 739.00 | | 28 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 938.00 | 21 739.00 | | 28 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 739.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 712 174.00 | 2 712 174.00 | | 2 712 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 841.00 | 91 841.00 | | 91 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 850.00 | 51 850.00 | | 51 850.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 773 503.00 | 4 773 503.00 | | 4 773 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
UX Autres créances clients | 253 135.00 | 253 135.00 | | 253 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 241.00 | 39 241.00 | | 39 241.00 |
VB T. V. A. | 822 429.00 | 822 429.00 | | 822 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 373 375.00 | 272 739.00 | 836 477.00 | 1 373 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 471 299.00 | | | 1 471 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 270.00 | | | 98 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 821.00 | 30 821.00 | | 30 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 003.00 | 41 003.00 | | 41 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 454 922.00 | 4 454 922.00 | | 4 454 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 359.00 | 161 359.00 | | 161 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 876 910.00 | 5 761 910.00 | 115 000.00 | 5 876 910.00 |
VW T.V.A. | 151 980.00 | 151 980.00 | | 151 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 196 388.00 | 8 095 752.00 | 836 477.00 | 9 196 388.00 |