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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
AP Constructions | 56 071.00 | 42 972.00 | 13 098.00 | 56 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 828.00 | 122 438.00 | 19 390.00 | 141 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 228.00 | 579 787.00 | 64 440.00 | 644 228.00 |
AV Immobilisations en cours | 285 361.00 | | 285 361.00 | 285 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 572.00 | | 90 572.00 | 90 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 916.00 | 746 269.00 | 508 647.00 | 1 254 916.00 |
BT Marchandises | 627 782.00 | | 627 782.00 | 627 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 895.00 | 28 938.00 | 111 957.00 | 140 895.00 |
BZ Autres créances | 4 804 333.00 | | 4 804 333.00 | 4 804 333.00 |
CF Disponibilités | 2 141 405.00 | | 2 141 405.00 | 2 141 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 322.00 | | 46 322.00 | 46 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 760 739.00 | 28 938.00 | 7 731 801.00 | 7 760 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 015 655.00 | 775 207.00 | 8 240 448.00 | 9 015 655.00 |
CU Autres participations | 35 783.00 | | 35 783.00 | 35 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 012 093.00 | | | 1 012 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 162.00 | | | 175 162.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 256.00 | | | 1 231 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 912 424.00 | | | 2 912 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 780.00 | | | 290 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233 058.00 | | | 233 058.00 |
EA Autres dettes | 3 572 879.00 | | | 3 572 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 009 192.00 | | | 7 009 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 240 448.00 | | | 8 240 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 009 192.00 | | | 7 009 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 047 097.00 | | 6 047 097.00 | 6 047 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 047 097.00 | | 6 047 097.00 | 6 047 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 060 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 013 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 639 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 728.00 | |
GE Autres charges | | | 249 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 796 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 550.00 | | | 57 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 550.00 | | | 57 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 626.00 | | | -50 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 042.00 | | | 69 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 112 979.00 | | | 6 112 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 937 816.00 | | | 5 937 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 162.00 | | | 175 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 599 020.00 | | 342 688.00 | 1 599 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 686 792.00 | 1 254 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 580.00 | 1 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 676 212.00 | 1 127 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 461 013.00 | | 342 688.00 | 1 461 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 355.00 | | | 126 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 333 783.00 | 41 728.00 | 629 242.00 | 1 333 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 651.00 | | 10 580.00 | 11 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 322 131.00 | 41 728.00 | 618 662.00 | 1 322 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 331.00 | | 393.00 | 29 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 331.00 | | 393.00 | 29 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 331.00 | | 393.00 | 29 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 912 424.00 | 2 912 424.00 | | 2 912 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 691.00 | 90 691.00 | | 90 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 160.00 | 55 160.00 | | 55 160.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233 058.00 | 233 058.00 | | 233 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 572 879.00 | 3 572 879.00 | | 3 572 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 572.00 | | 90 572.00 | 90 572.00 |
UX Autres créances clients | 106 184.00 | 106 184.00 | | 106 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 711.00 | | 34 711.00 | 34 711.00 |
VB T. V. A. | 640 878.00 | 640 878.00 | | 640 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 729.00 | 24 729.00 | | 24 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 152 203.00 | 4 152 203.00 | | 4 152 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 322.00 | 46 322.00 | | 46 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 082 124.00 | 4 956 840.00 | 125 283.00 | 5 082 124.00 |
VW T.V.A. | 120 198.00 | 120 198.00 | | 120 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 009 192.00 | 7 009 192.00 | | 7 009 192.00 |