| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
AP Constructions | 222 561.00 | 147 481.00 | 75 079.00 | 222 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 329.00 | 129 287.00 | 13 041.00 | 142 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 096 122.00 | 1 045 361.00 | 50 760.00 | 1 096 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 572.00 | | 90 572.00 | 90 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 599 020.00 | 1 333 783.00 | 265 237.00 | 1 599 020.00 |
BT Marchandises | 1 267 669.00 | | 1 267 669.00 | 1 267 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 462.00 | 29 331.00 | 158 131.00 | 187 462.00 |
BZ Autres créances | 4 239 750.00 | | 4 239 750.00 | 4 239 750.00 |
CF Disponibilités | 643 670.00 | | 643 670.00 | 643 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 610.00 | | 76 610.00 | 76 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 415 163.00 | 29 331.00 | 6 385 831.00 | 6 415 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 014 183.00 | 1 363 114.00 | 6 651 069.00 | 8 014 183.00 |
CU Autres participations | 35 783.00 | | 35 783.00 | 35 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 870 083.00 | | | 870 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 009.00 | | | 142 009.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 093.00 | | | 1 056 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630.00 | | | 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 127 430.00 | | | 3 127 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 803.00 | | | 305 803.00 |
EA Autres dettes | 2 161 060.00 | | | 2 161 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 594 975.00 | | | 5 594 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 651 069.00 | | | 6 651 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 594 925.00 | | | 5 594 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 630.00 | | | 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 227 470.00 | | 6 227 470.00 | 6 227 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 227 470.00 | | 6 227 470.00 | 6 227 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 231 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 697 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 051 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 509.00 | |
GE Autres charges | | | 257 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 041 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -866.00 | | | -866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 777.00 | | | 46 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 249 413.00 | | | 6 249 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 107 404.00 | | | 6 107 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 009.00 | | | 142 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 574 994.00 | | 24 026.00 | 1 574 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 599 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 461 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 436 986.00 | | 24 026.00 | 1 436 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 355.00 | | | 126 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 273 136.00 | 60 646.00 | | 1 273 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 261 485.00 | 60 646.00 | | 1 261 485.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 119.00 | 3 509.00 | 297.00 | 26 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 119.00 | 3 509.00 | 297.00 | 26 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 119.00 | 3 509.00 | 297.00 | 26 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 509.00 | 297.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 127 430.00 | 3 127 430.00 | | 3 127 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 105.00 | 86 105.00 | | 86 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 906.00 | 35 906.00 | | 35 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 161 060.00 | 2 161 060.00 | | 2 161 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 572.00 | | 90 572.00 | 90 572.00 |
UX Autres créances clients | 152 279.00 | 152 279.00 | | 152 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 183.00 | | 35 183.00 | 35 183.00 |
VB T. V. A. | 524 537.00 | 524 537.00 | | 524 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 210.00 | 45 210.00 | | 45 210.00 |
VP Divers | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 939.00 | 20 939.00 | | 20 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 667 884.00 | 3 667 884.00 | | 3 667 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 610.00 | 76 610.00 | | 76 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 594 395.00 | 4 468 640.00 | 125 755.00 | 4 594 395.00 |
VW T.V.A. | 162 850.00 | 162 850.00 | | 162 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 594 925.00 | 5 594 925.00 | | 5 594 925.00 |